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ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

ファンド概要

運用会社
  三井住友DSアセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2004/11/26
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 35.07%

運用方針
わが国の取引所に上場している株式(これに準ずるものを含みます。)の中から、割安と考える銘柄に投資することにより、信託財産の成長を目指します。個別銘柄の選定に当たっては、PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし、企業の財務指標(財務健全性、収益性、成長性等)、マクロ経済指標、委託会社の企業リサーチ情報等を十二分に活用し組入候補銘柄を決定します。組入銘柄の入替え、株式組入比率の調整は弾力的に行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/05/17 純資産総額適用日 2024/05/17
基準価額 12,890円 純資産総額 5.48億円

購入情報

販売手数料(最高) 0% 信託報酬(最高) 1.9%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.9%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 一般型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2023/11/27 4,520円
2022/11/25 1,090円
2021/11/25 2,420円
2020/11/25 180円
2019/11/25 90円
2018/11/26 0円
2017/11/27 2,160円
2016/11/25 0円
2015/11/25 660円
2014/11/25 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
24/05/17 15:15
down38,787.38円
(-132.88円)
チャート
TOPIX
24/05/17 15:00
up2,745.62円
(+8.08円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/05/18 05:39
up155.70-155.70
(+0.21%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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