基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

朝日ライフクオンツ日本株オープン

ファンド概要

運用会社
  朝日ライフアセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 1999/07/02
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 26.98%

運用方針
朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド受益証券を通じて、主として、東京証券取引所上場株式に投資します。クオンツモデルにより、魅力ある銘柄を業種分散などに配慮しながら銘柄選定を行います。株式の組入れにあたっては、フルインベストメントを基本とします。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/07/24 純資産総額適用日 2024/07/24
基準価額 10,228円 純資産総額 32.62億円

購入情報

販売手数料(最高) 2% 信託報酬(最高) 1.2%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.2%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 一般型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/06/24 2,760円
2023/06/22 2,105円
2022/06/22 0円
2021/06/22 1,900円
2020/06/22 0円
2019/06/24 0円
2018/06/22 460円
2017/06/22 0円
2016/06/22 0円
2015/06/22 0円

主要指標

日経平均株価
24/07/25 13:10
down38,138.03円
(-1,016.82円)
チャート
TOPIX
24/07/25 13:10
down2,728.74円
(-64.38円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/07/25 13:29
down152.44-152.44
(-0.88%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ