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ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

ファンド概要

運用会社
  三井住友トラスト・アセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2012/11/30
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2021/10/05
RR分類 - RL分類 RL5(年率リスク 30%超)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 11.29%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)への投資を通じて、主としてサンパウロ証券取引所に上場している株式に投資します。また、短期金融資産マザーファンドにも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/09/20 純資産総額適用日 2019/09/20
基準価額 4,250円 純資産総額 80.64億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.21%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.21%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/09/05 40円
2019/08/05 40円
2019/07/05 40円
2019/06/05 40円
2019/05/07 40円
2019/04/05 40円
2019/03/05 40円
2019/02/05 40円
2019/01/07 40円
2018/12/05 40円

主要指標

日経平均株価
19/09/20 15:15
up22,079.09円
(+34.64円)
チャート
TOPIX
19/09/20 15:00
up1,616.23円
(+0.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/09/21 05:39
down107.54-107.55
(-0.44%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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