基本情報
ＬＭ・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）
ファンド概要
- 運用会社
- レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2011/01/24 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2021/01/25 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL5（年率リスク 30%超） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１?２期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１?２期無分配） |
| 分配金利回り | 6.69％ |
- 運用方針
- ＬＭ・ブラジル高配当株マザーファンドへの投資を通じて、主にブラジルの証券取引所に上場している株式に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。マザーファンドは、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・リミターダに、運用の指図に関する権限を委託します。第３計算期間以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/09/20 | 純資産総額適用日 | 2019/09/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 3,590円 | 純資産総額 | 44.17億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.77％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.77％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 中南米型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/08/23 | 20円 |
| 2019/07/23 | 20円 |
| 2019/06/24 | 20円 |
| 2019/05/23 | 20円 |
| 2019/04/23 | 20円 |
| 2019/03/25 | 20円 |
| 2019/02/25 | 20円 |
| 2019/01/23 | 20円 |
| 2018/12/25 | 20円 |
| 2018/11/26 | 20円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/09/20 15:15 |  | 22,079.09円 (+34.64円) |  |
| TOPIX 19/09/20 15:00 | | 1,616.23円 (+0.57円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/09/21 05:39 |  | 107.54-107.55 (-0.44%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,314億円 |
| ダイワ上場投信- 東証ＲＥＩＴ指数 | 288億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（１年決算型） | 287億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 208億円 |
| ＳＭＡＭ東証ＲＥＩＴ指数上場投信 | 182億円 |
| 東京海上・円資産バランスＦ（毎月決算型） | 176億円 |
| ダイワＪ- ＲＥＩＴオープン（毎月分配型 | 165億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（隔月分配型） | 156億円 |
| 東京海上・円資産バランスＦ（年１回決算型 | 146億円 |
| ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 | 144億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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