ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2011/01/24 |
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為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2031/01/23 |
RR分類 | - | RL分類 | RL5(年率リスク 30%超) |
分配方針(一般口) | 毎期分配(1?2期無分配) | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資(1?2期無分配) |
分配金利回り | 3.51% |
基準価額適用日 | 2025/07/01 | 純資産総額適用日 | 2025/07/01 |
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基準価額 | 3,418円 | 純資産総額 | 17.49億円 |
販売手数料(最高) | 3.5% | 信託報酬(最高) | 1.77% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.77% |
分類1 | 株式追加型 |
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分類2 | 国際株式型 |
分類3 | 中南米型 |
2025/06/23 | 10円 |
2025/05/23 | 10円 |
2025/04/23 | 10円 |
2025/03/24 | 10円 |
2025/02/25 | 10円 |
2025/01/23 | 10円 |
2024/12/23 | 10円 |
2024/11/25 | 10円 |
2024/10/23 | 10円 |
2024/09/24 | 10円 |
日経平均株価 25/07/02 14:03 | ![]() | 39,898.21円 (-88.12円) | ![]() |
TOPIX 25/07/02 14:03 | ![]() | 2,833.82円 (+1.75円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/07/02 14:17 | ![]() | 143.70-143.70 (+0.22%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 6,889億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,682億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,289億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,110億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,530億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,843億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,068億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,596億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,585億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,554億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)