ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2011/01/24 |
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為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2031/01/23 |
RR分類 | - | RL分類 | RL5(年率リスク 30%超) |
分配方針(一般口) | 毎期分配(1?2期無分配) | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資(1?2期無分配) |
分配金利回り | 3.43% |
基準価額適用日 | 2024/04/17 | 純資産総額適用日 | 2024/04/17 |
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基準価額 | 3,494円 | 純資産総額 | 26.05億円 |
販売手数料(最高) | 3.5% | 信託報酬(最高) | 1.77% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.77% |
分類1 | 株式追加型 |
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分類2 | 国際株式型 |
分類3 | 中南米型 |
2024/03/25 | 10円 |
2024/02/26 | 10円 |
2024/01/23 | 10円 |
2023/12/25 | 10円 |
2023/11/24 | 10円 |
2023/10/23 | 10円 |
2023/09/25 | 10円 |
2023/08/23 | 10円 |
2023/07/24 | 10円 |
2023/06/23 | 10円 |
日経平均株価 24/04/18 15:15 | 38,079.70円 (+117.90円) | ||
TOPIX 24/04/18 15:00 | 2,677.45円 (+14.30円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/04/18 16:48 | 154.20-154.20 (-0.09%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,836億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,306億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,883億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,301億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,312億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 3,226億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,043億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,657億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,591億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,384億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)