基本情報
ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン
ファンド概要
- 運用会社
- ＨＳＢＣアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2009/10/01 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.45％ |
- 運用方針
- ＨＳＢＣインド・インフラ株式マザーファンドを通じて、主にインドの証券取引所に上場しているインフラ関連株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/07/26 | 純資産総額適用日 | 2024/07/26 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 22,001円 | 純資産総額 | 3,784.73億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.9％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.6％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | アジアオセアニア |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/06/17 | 100円 |
| 2023/06/19 | 100円 |
| 2022/06/17 | 60円 |
| 2021/06/17 | 0円 |
| 2020/06/17 | 0円 |
| 2019/06/17 | 0円 |
| 2018/06/18 | 0円 |
| 2017/06/19 | 0円 |
| 2016/06/17 | 0円 |
| 2015/06/17 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/07/26 15:15 |  | 37,667.41円 (-202.10円) |  |
| TOPIX 24/07/26 15:00 | | 2,699.54円 (-10.32円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/07/27 05:39 | | 153.79-153.79 (-0.09%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 5,291億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,020億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 2,973億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,967億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,753億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,901億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 1,657億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,537億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,520億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,442億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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