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HSBCインド・インフラ株式オープン

ファンド概要

運用会社
  HSBCアセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2009/10/01
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.45%

運用方針
HSBCインド・インフラ株式マザーファンドを通じて、主にインドの証券取引所に上場しているインフラ関連株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。HSBCグローバル・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/06/14 純資産総額適用日 2024/06/14
基準価額 22,136円 純資産総額 3,004.63億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.9%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.6%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 アジアオセアニア

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2023/06/19 100円
2022/06/17 60円
2021/06/17 0円
2020/06/17 0円
2019/06/17 0円
2018/06/18 0円
2017/06/19 0円
2016/06/17 0円
2015/06/17 0円
2014/06/17 0円

主要指標

日経平均株価
24/06/14 15:15
up38,814.56円
(+94.09円)
チャート
TOPIX
24/06/14 15:00
up2,746.61円
(+14.83円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/06/15 05:39
up157.42-157.42
(+0.27%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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