基本情報
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）
ファンド概要
- 運用会社
- ＵＢＳアセット・マネジメント
| ファンド分類 | 海外債券型 | 設定日 | 2009/07/24 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2028/10/25 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 6.96％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド（ＴＲＹ Ｃｌａｓｓ）を通じて、主として信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券に投資を行います。また、ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）へも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。投資対象資産が実質的にトルコリラ建てとなるよう為替取引を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/19 | 純資産総額適用日 | 2024/04/19 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 862円 | 純資産総額 | 6.78億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.88％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.88％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/03/25 | 5円 |
| 2024/02/26 | 5円 |
| 2024/01/25 | 5円 |
| 2023/12/25 | 5円 |
| 2023/11/27 | 5円 |
| 2023/10/25 | 5円 |
| 2023/09/25 | 10円 |
| 2023/08/25 | 10円 |
| 2023/07/25 | 10円 |
| 2023/06/26 | 10円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/19 15:15 |  | 37,068.35円 (-1,011.35円) |  |
| TOPIX 24/04/19 15:00 | | 2,626.32円 (-51.13円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/20 05:39 |  | 154.64-154.65 (+0.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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