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UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  UBSアセット・マネジメント
ファンド分類 海外債券型 設定日 2009/07/24
為替リスク - 償還予定日 2028/10/25
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 12.44%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(TRY Class)を通じて、主として信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券に投資を行います。また、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)へも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。投資対象資産が実質的にトルコリラ建てとなるよう為替取引を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/05/22 純資産総額適用日 2020/05/22
基準価額 1,930円 純資産総額 27.52億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 0.88%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.88%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/04/27 20円
2020/03/25 20円
2020/02/25 20円
2020/01/27 20円
2019/12/25 20円
2019/11/25 30円
2019/10/25 30円
2019/09/25 30円
2019/08/26 30円
2019/07/25 30円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
20/05/25 15:15
up20,741.65円
(+353.49円)
チャート
TOPIX
20/05/25 15:00
up1,502.20円
(+24.40円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/05/25 20:20
up107.70-107.70
(+0.08%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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