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UBS中国A株ファンド(年4回決算型) 桃源郷・年4

ファンド概要

運用会社
  UBSアセット・マネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2018/10/10
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2045/09/25
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 3.02%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)およびUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)を通じて、構造変化を捉えて成長する企業が多く存在する中国本土(A株)市場に投資を行います。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行います。また、原則として、年4回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2025/07/01 純資産総額適用日 2025/07/01
基準価額 9,918円 純資産総額 13.55億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.13%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.13%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2025/06/25 0円
2025/03/25 0円
2024/12/25 300円
2024/09/25 0円
2024/06/25 100円
2024/03/25 0円
2023/12/25 0円
2023/09/25 50円
2023/06/26 100円
2023/03/27 50円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
25/07/02 13:00
down39,734.20円
(-252.13円)
チャート
TOPIX
25/07/02 13:00
down2,824.62円
(-7.45円)
チャート
円相場(USD/JPY)
25/07/02 13:14
up143.48-143.48
(+0.06%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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