ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2018/10/10 |
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為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2045/09/25 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 1.14% |
基準価額適用日 | 2024/09/20 | 純資産総額適用日 | 2024/09/20 |
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基準価額 | 8,795円 | 純資産総額 | 17.54億円 |
販売手数料(最高) | 3.5% | 信託報酬(最高) | 1.13% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.13% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2024/06/25 | 100円 |
2024/03/25 | 0円 |
2023/12/25 | 0円 |
2023/09/25 | 50円 |
2023/06/26 | 100円 |
2023/03/27 | 50円 |
2022/12/26 | 0円 |
2022/09/26 | 0円 |
2022/06/27 | 200円 |
2022/03/25 | 0円 |
日経平均株価 24/09/20 15:15 | 37,723.91円 (+568.58円) | ||
TOPIX 24/09/20 15:00 | 2,642.35円 (+25.48円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/09/21 05:39 | 143.98-143.98 (+0.95%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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eMAXIS Slim全世界株式(オール | 826億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 590億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 180億円 |
楽天・S&P500インデックスF《楽天・ | 173億円 |
NEXT FUNDS野村株主還元70連動 | 169億円 |
One ETF日経225 | 155億円 |
日経225ノーロードオープン | 151億円 |
eMAXIS Slim国内株式(日経平均 | 145億円 |
楽天・オールカントリー株式インデックスF | 131億円 |
SMDAM日経225上場投信 | 129億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)