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UBS原油先物ファンド

ファンド概要

運用会社
  UBSアセット・マネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2009/02/16
為替リスク - 償還予定日 2022/12/05
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) - 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数に価格が連動する上場投資信託証券を含む有価証券を中心に投資を行います。UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)をベンチマークとします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/04/19 純資産総額適用日 2019/04/19
基準価額 10,101円 純資産総額 22.84億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 0.74%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.74%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 インデックス型
分類3 その他

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 その他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/12/05 0円
2017/12/05 0円
2016/12/05 0円
2015/12/07 0円
2014/12/05 0円
2013/12/05 0円
2012/12/05 0円
2011/12/05 0円
2010/12/06 0円
2009/12/07 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/04/19 15:15
up22,200.56円
(+110.44円)
チャート
TOPIX
19/04/19 15:00
up1,616.93円
(+1.96円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/04/20 05:39
down111.92-111.94
(-0.02%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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