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東京海上J- REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  東京海上アセットマネジメント
ファンド分類 国内ハイブリッド型 設定日 2010/11/26
為替リスク - 償還予定日 2030/10/25
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 11.65%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。外国投資信託Tokio Marine J- REIT Fund- IDRクラスの受益証券および東京海上マネープールマザーファンドの受益証券への投資を通じて、J- REIT等に実質的に投資します。運用にあたっては、外国投資信託の組入比率を高位に保つことを基本とします。原則として、毎月の決算時に分配を行います。円売り/インドネシアルピア買いの為替取引を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2025/07/04 純資産総額適用日 2025/07/04
基準価額 10,304円 純資産総額 22.28億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 0.625%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.625%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2025/06/25 100円
2025/05/26 100円
2025/04/25 100円
2025/03/25 100円
2025/02/25 100円
2025/01/27 100円
2024/12/25 100円
2024/11/25 100円
2024/10/25 100円
2024/09/25 100円

主要指標

日経平均株価
25/07/04 15:45
up39,810.88円
(+24.98円)
チャート
TOPIX
25/07/04 15:30
down2,827.95円
(-1.04円)
チャート
円相場(USD/JPY)
25/07/05 05:39
down144.54-144.54
(-0.26%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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