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東京海上J- REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  東京海上アセットマネジメント
ファンド分類 国内ハイブリッド型 設定日 2014/07/28
為替リスク - 償還予定日 2025/10/24
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配(1期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1期無分配)
分配金利回り 10.05%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。外国投資信託Tokio Marine J- REIT Fund- MXNクラスの受益証券および東京海上マネープールマザーファンドの受益証券への投資を通じて、J- REIT等に実質的に投資します。運用にあたっては、外国投資信託の組入比率を高位に保つことを基本とします。第2期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/07/03 純資産総額適用日 2020/07/03
基準価額 5,973円 純資産総額 6.09億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 0.625%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.625%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/06/25 50円
2020/05/25 50円
2020/04/27 50円
2020/03/25 50円
2020/02/25 50円
2020/01/27 50円
2019/12/25 50円
2019/11/25 50円
2019/10/25 50円
2019/09/25 50円

主要指標

日経平均株価
20/07/06 15:15
up22,714.44円
(+407.96円)
チャート
TOPIX
20/07/06 15:00
up1,577.15円
(+24.82円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/07/07 02:26
down107.43-107.44
(-0.05%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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