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東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  東京海上アセットマネジメント
ファンド分類 海外債券型 設定日 2013/09/04
為替リスク - 償還予定日 2021/09/17
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配(1?2期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?2期無分配)
分配金利回り 38.31%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。東京海上ストラテジック・トラスト- 東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド- トルコ・リラクラスを通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。また、東京海上マネーマザーファンドへも投資します。第3期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。原資産通貨売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/11/19 純資産総額適用日 2019/11/19
基準価額 2,819円 純資産総額 39.04億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 0.923%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.923%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/11/18 90円
2019/10/17 90円
2019/09/17 90円
2019/08/19 90円
2019/07/17 90円
2019/06/17 90円
2019/05/17 90円
2019/04/17 90円
2019/03/18 90円
2019/02/18 90円

主要指標

日経平均株価
19/11/20 15:15
down23,148.57円
(-144.08円)
チャート
TOPIX
19/11/20 15:00
down1,691.11円
(-5.62円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/11/21 01:53
up108.67-108.67
(+0.12%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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