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東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)

ファンド概要

運用会社
  東京海上アセットマネジメント
ファンド分類 海外ハイブリッド型 設定日 2016/08/16
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2026/10/16
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配(1?2期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?2期無分配)
分配金利回り 3.72%

運用方針
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンドを通じて、世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。ヘルスケアREITの実質的な運用は、BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションが行います。第3期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/08/16 純資産総額適用日 2018/08/16
基準価額 9,673円 純資産総額 6.23億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.59%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.54%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外ハイブリッド
分類2 不動産投信
分類3 不動産投信

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/07/18 30円
2018/06/18 30円
2018/05/18 30円
2018/04/18 30円
2018/03/19 30円
2018/02/19 30円
2018/01/18 30円
2017/12/18 30円
2017/11/20 30円
2017/10/18 30円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/08/17 15:15
up22,270.38円
(+78.34円)
チャート
TOPIX
18/08/17 15:00
up1,697.53円
(+10.38円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/08/17 17:58
down110.72-110.73
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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