基本情報
東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（毎月決算型）
ファンド概要
- 運用会社
- 東京海上アセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2015/11/13 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2025/10/17 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 4.87％ |
- 運用方針
- 東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴマザーファンドを通じて、世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。ヘルスケアＲＥＩＴの実質的な運用は、メロン・インベストメンツ・コーポレーションが行います。原則として、毎月の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2020/05/22 | 純資産総額適用日 | 2020/05/22 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 8,633円 | 純資産総額 | 353.97億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.59％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.59％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2020/05/18 | 50円 |
| 2020/04/20 | 50円 |
| 2020/03/18 | 50円 |
| 2020/02/18 | 50円 |
| 2020/01/20 | 35円 |
| 2019/12/18 | 35円 |
| 2019/11/18 | 35円 |
| 2019/10/18 | 35円 |
| 2019/09/18 | 35円 |
| 2019/08/19 | 35円 |
主要指標
| 日経平均株価 20/05/25 15:15 |  | 20,741.65円 (+353.49円) |  |
| TOPIX 20/05/25 15:00 | | 1,502.20円 (+24.40円) | |
| 円相場(USD/JPY) 20/05/25 20:45 | | 107.70-107.70 (+0.08%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 9,903億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,215億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 5,114億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 3,268億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,434億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,191億円 |
| グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー | 718億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバ | 559億円 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式Ｆ Ｂ | 503億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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