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東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

ファンド概要

運用会社
  東京海上アセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2013/04/25
為替リスク - 償還予定日 2030/01/18
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 1.63%

運用方針
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式を主要投資対象とします。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。運用にあたっては、東京海上アセットマネジメントの個別企業リサーチをもとに、銘柄選択・投資配分を決定し、ポートフォリオを構築します。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/11/16 純資産総額適用日 2018/11/16
基準価額 24,480円 純資産総額 185.72億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.44%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.44%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 一般型

ファンドマーク分類

分類1 国内株式
分類2 一般
分類3 フリー

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/07/18 250円
2018/01/18 200円
2017/07/18 200円
2017/01/18 200円
2016/07/19 200円
2016/01/18 200円
2015/07/21 400円
2015/01/19 400円
2014/07/18 400円
2014/01/20 200円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/11/16 15:15
down21,680.34円
(-123.28円)
チャート
TOPIX
18/11/16 15:00
down1,629.30円
(-9.67円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/11/17 06:39
down112.87-112.88
(-0.66%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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