基本情報
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
ファンド概要
- 運用会社
- 東京海上アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2013/04/25 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2030/01/18 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 1.89％ |
- 運用方針
- 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます）株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式を主要投資対象とします。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。運用にあたっては、東京海上アセットマネジメントの個別企業リサーチをもとに、銘柄選択・投資配分を決定し、ポートフォリオを構築します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/09/20 | 純資産総額適用日 | 2019/09/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 26,475円 | 純資産総額 | 415.90億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.44％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.44％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/07/18 | 250円 |
| 2019/01/18 | 250円 |
| 2018/07/18 | 250円 |
| 2018/01/18 | 200円 |
| 2017/07/18 | 200円 |
| 2017/01/18 | 200円 |
| 2016/07/19 | 200円 |
| 2016/01/18 | 200円 |
| 2015/07/21 | 400円 |
| 2015/01/19 | 400円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/09/20 15:15 |  | 22,079.09円 (+34.64円) |  |
| TOPIX 19/09/20 15:00 | | 1,616.23円 (+0.57円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/09/21 05:39 |  | 107.54-107.55 (-0.44%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,314億円 |
| ダイワ上場投信- 東証ＲＥＩＴ指数 | 288億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（１年決算型） | 287億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 208億円 |
| ＳＭＡＭ東証ＲＥＩＴ指数上場投信 | 182億円 |
| 東京海上・円資産バランスＦ（毎月決算型） | 176億円 |
| ダイワＪ- ＲＥＩＴオープン（毎月分配型 | 165億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（隔月分配型） | 156億円 |
| 東京海上・円資産バランスＦ（年１回決算型 | 146億円 |
| ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 | 144億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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