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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 円奏会

ファンド概要

運用会社
  東京海上アセットマネジメント
ファンド分類 国内ハイブリッド型 設定日 2012/11/09
為替リスク - 償還予定日 2032/07/23
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配(1?5期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?5期無分配)
分配金利回り 3.11%

運用方針
東京海上・円建て投資適格債券マザー、東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザー、TMA日本REITマザーファンドを通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資します。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とします。基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、短期金融資産を組入れます。第6期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/09/20 純資産総額適用日 2019/09/20
基準価額 11,579円 純資産総額 6,520.00億円

購入情報

販売手数料(最高) 1.5% 信託報酬(最高) 0.84%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.84%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 バランス型
分類3 バランス型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/08/23 30円
2019/07/23 30円
2019/06/24 30円
2019/05/23 30円
2019/04/23 30円
2019/03/25 30円
2019/02/25 30円
2019/01/23 30円
2018/12/25 30円
2018/11/26 30円

主要指標

日経平均株価
19/09/20 15:15
up22,079.09円
(+34.64円)
チャート
TOPIX
19/09/20 15:00
up1,616.23円
(+0.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/09/21 05:39
down107.54-107.55
(-0.44%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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