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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 円奏会

ファンド概要

運用会社
  東京海上アセットマネジメント
ファンド分類 国内ハイブリッド型 設定日 2012/11/09
為替リスク - 償還予定日 2032/07/23
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配(1?5期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?5期無分配)
分配金利回り 2.08%

運用方針
東京海上・円建て投資適格債券マザー、東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザー、TMA日本REITマザーファンドを通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資します。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とします。基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、短期金融資産を組入れます。第6期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2025/07/11 純資産総額適用日 2025/07/11
基準価額 8,636円 純資産総額 2,125.09億円

購入情報

販売手数料(最高) 1.5% 信託報酬(最高) 0.84%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.84%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 バランス型
分類3 バランス型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2025/06/23 15円
2025/05/23 15円
2025/04/23 15円
2025/03/24 15円
2025/02/25 15円
2025/01/23 20円
2024/12/23 20円
2024/11/25 20円
2024/10/23 20円
2024/09/24 20円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
25/07/14 15:45
down39,459.62円
(-110.06円)
チャート
TOPIX
25/07/14 15:30
down2,822.81円
(-0.43円)
チャート
円相場(USD/JPY)
25/07/15 04:56
up147.74-147.75
(+0.21%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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