基本情報
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 円奏会
ファンド概要
- 運用会社
- 東京海上アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内ハイブリッド型 | 設定日 | 2012/11/09 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2032/07/23 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１?５期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１?５期無分配） |
| 分配金利回り | 3.15％ |
- 運用方針
- 東京海上・円建て投資適格債券マザー、東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザー、ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンドを通じて、国内の複数の資産（債券、株式、ＲＥＩＴ）に分散投資します。各資産への配分比率は、日本債券７０％、日本株式１５％、日本ＲＥＩＴ１５％を基本とします。基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、株式とＲＥＩＴの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、短期金融資産を組入れます。第６期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/03/26 | 純資産総額適用日 | 2019/03/26 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,425円 | 純資産総額 | 5,371.81億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 1.5％ | 信託報酬(最高) | 0.84％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.84％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
ファンドマーク分類
| 分類１ | 国内ハイブリッド |
|---|---|
| 分類２ | アセットアロケーション |
| 分類３ | 株式組入低位 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/03/25 | 30円 |
| 2019/02/25 | 30円 |
| 2019/01/23 | 30円 |
| 2018/12/25 | 30円 |
| 2018/11/26 | 30円 |
| 2018/10/23 | 30円 |
| 2018/09/25 | 30円 |
| 2018/08/23 | 30円 |
| 2018/07/23 | 30円 |
| 2018/06/25 | 30円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/03/26 |  | 21,428.39円 (---円) |  |
| TOPIX 19/03/26 | | 1,617.94円 (---円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/03/27 08:13 |  | 110.53-110.53 (-0.08%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 3,402億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 1,554億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,460億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 1,349億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,208億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバ | 1,104億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 990億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 421億円 |
| 次世代通信関連世界株式戦略Ｆ《ＴＨＥ ５ | 366億円 |
| ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ | 363億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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