基本情報
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 円奏会
ファンド概要
- 運用会社
- 東京海上アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内ハイブリッド型 | 設定日 | 2012/11/09 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2032/07/23 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１?５期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１?５期無分配） |
| 分配金利回り | 3.17％ |
- 運用方針
- 東京海上・円建て投資適格債券マザー、東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザー、ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンドを通じて、国内の複数の資産（債券、株式、ＲＥＩＴ）に分散投資します。各資産への配分比率は、日本債券７０％、日本株式１５％、日本ＲＥＩＴ１５％を基本とします。基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、株式とＲＥＩＴの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、短期金融資産を組入れます。第６期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/01/18 | 純資産総額適用日 | 2019/01/18 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,343円 | 純資産総額 | 4,946.01億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 1.5％ | 信託報酬(最高) | 0.84％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.84％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
ファンドマーク分類
| 分類１ | 国内ハイブリッド |
|---|---|
| 分類２ | アセットアロケーション |
| 分類３ | 株式組入低位 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2018/12/25 | 30円 |
| 2018/11/26 | 30円 |
| 2018/10/23 | 30円 |
| 2018/09/25 | 30円 |
| 2018/08/23 | 30円 |
| 2018/07/23 | 30円 |
| 2018/06/25 | 30円 |
| 2018/05/23 | 30円 |
| 2018/04/23 | 30円 |
| 2018/03/23 | 30円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/01/18 15:15 |  | 20,666.07円 (+263.80円) |  |
| TOPIX 19/01/18 15:00 | | 1,557.59円 (+14.39円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/01/19 06:39 | | 109.75-109.76 (+0.47%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| 東京海上・円資産バランスＦ（毎月決算型） | 108億円 |
| ダイワ上場投信- ＴＯＰＩＸインバース（ | 68億円 |
| 東京海上・円資産バランスＦ（年１回決算型 | 62億円 |
| 日興ＦＷ・日本債券Ｆ | 44億円 |
| 日本厳選割安株Ｆ２０１８- １０（繰上償 | 35億円 |
| ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 | 32億円 |
| 中国人民元ソブリンオープン《夢元》 | 30億円 |
| 第１２回公社債投資信託 | 27億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 26億円 |
| Ｊ- ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２ | 25億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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