基本情報
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 円奏会
ファンド概要
- 運用会社
- 東京海上アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内ハイブリッド型 | 設定日 | 2012/11/09 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2032/07/23 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１?５期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１?５期無分配） |
| 分配金利回り | 3.11％ |
- 運用方針
- 東京海上・円建て投資適格債券マザー、東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザー、ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンドを通じて、国内の複数の資産（債券、株式、ＲＥＩＴ）に分散投資します。各資産への配分比率は、日本債券７０％、日本株式１５％、日本ＲＥＩＴ１５％を基本とします。基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、株式とＲＥＩＴの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、短期金融資産を組入れます。第６期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/09/20 | 純資産総額適用日 | 2019/09/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,579円 | 純資産総額 | 6,520.00億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 1.5％ | 信託報酬(最高) | 0.84％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.84％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/08/23 | 30円 |
| 2019/07/23 | 30円 |
| 2019/06/24 | 30円 |
| 2019/05/23 | 30円 |
| 2019/04/23 | 30円 |
| 2019/03/25 | 30円 |
| 2019/02/25 | 30円 |
| 2019/01/23 | 30円 |
| 2018/12/25 | 30円 |
| 2018/11/26 | 30円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/09/20 15:15 |  | 22,079.09円 (+34.64円) |  |
| TOPIX 19/09/20 15:00 | | 1,616.23円 (+0.57円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/09/21 05:39 |  | 107.54-107.55 (-0.44%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,314億円 |
| ダイワ上場投信- 東証ＲＥＩＴ指数 | 288億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（１年決算型） | 287億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 208億円 |
| ＳＭＡＭ東証ＲＥＩＴ指数上場投信 | 182億円 |
| 東京海上・円資産バランスＦ（毎月決算型） | 176億円 |
| ダイワＪ- ＲＥＩＴオープン（毎月分配型 | 165億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（隔月分配型） | 156億円 |
| 東京海上・円資産バランスＦ（年１回決算型 | 146億円 |
| ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 | 144億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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