ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2023/11/27 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 0.47% |
基準価額適用日 | 2024/05/13 | 純資産総額適用日 | 2024/05/13 |
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基準価額 | 212,007円 | 純資産総額 | 37.23億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.14% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.14% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2024/04/11 | 1,200円 |
2024/01/11 | 500円 |
日経平均株価 24/05/14 15:15 | 38,356.06円 (+176.60円) | ||
TOPIX 24/05/14 15:00 | 2,730.95円 (+6.87円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/05/15 05:16 | 156.46-156.46 (+0.16%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,305億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 2,121億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,929億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,387億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 656億円 |
One ETFトピックス | 418億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 416億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 413億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 394億円 |
日経225ノーロードオープン | 379億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)