ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2016/05/26 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | - |
分配金利回り | 1.24% |
基準価額適用日 | 2023/03/23 | 純資産総額適用日 | 2023/03/23 |
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基準価額 | 193,467円 | 純資産総額 | 899.91億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.14% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.13% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2023/01/11 | 600円 |
2022/10/11 | 800円 |
2022/07/11 | 700円 |
2022/04/11 | 700円 |
2022/01/11 | 700円 |
2021/10/11 | 700円 |
2021/07/11 | 900円 |
2021/04/11 | 600円 |
2021/01/11 | 1,000円 |
2020/10/11 | 1,000円 |
日経平均株価 23/03/24 14:20 | ![]() | 27,351.06円 (-68.55円) | ![]() |
TOPIX 23/03/24 14:20 | ![]() | 1,955.15円 (-2.17円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 23/03/24 14:39 | ![]() | 130.16-130.16 (-0.49%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 1,278億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,105億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 751億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 638億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 589億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 469億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 462億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 438億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 435億円 |
NEXT FUNDS日経平均ダブルインバ | 304億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)