ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2015/10/19 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL3(年率リスク 5%超、15%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 1.79% |
基準価額適用日 | 2024/07/26 | 純資産総額適用日 | 2024/07/26 |
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基準価額 | 279,637円 | 純資産総額 | 17,202.66億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.045% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.025% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2024/02/09 | 2,500円 |
2023/08/09 | 2,500円 |
2023/02/09 | 2,100円 |
2022/08/09 | 2,800円 |
2022/02/09 | 1,800円 |
2021/08/09 | 2,100円 |
2021/02/09 | 1,400円 |
2020/08/09 | 1,500円 |
2020/02/09 | 1,800円 |
2019/08/09 | 1,800円 |
日経平均株価 24/07/26 15:15 | 37,667.41円 (-202.10円) | ||
TOPIX 24/07/26 15:00 | 2,699.54円 (-10.32円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/07/27 05:39 | 153.79-153.79 (-0.09%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 5,291億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,020億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 2,973億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 2,967億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,753億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,901億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 1,657億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,537億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,520億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,442億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)