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iシェアーズ・コアTOPIX ETF

ファンド概要

運用会社
  ブラックロック・ジャパン
ファンド分類 その他 設定日 2015/10/19
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 1.76%

運用方針
主としてTOPIX(配当込み)に採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式に投資することにより、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/05/17 純資産総額適用日 2024/05/17
基準価額 284,124円 純資産総額 18,667.92億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.045%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0.025%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/02/09 2,500円
2023/08/09 2,500円
2023/02/09 2,100円
2022/08/09 2,800円
2022/02/09 1,800円
2021/08/09 2,100円
2021/02/09 1,400円
2020/08/09 1,500円
2020/02/09 1,800円
2019/08/09 1,800円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
24/05/17 15:15
down38,787.38円
(-132.88円)
チャート
TOPIX
24/05/17 15:00
up2,745.62円
(+8.08円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/05/18 05:39
up155.70-155.70
(+0.21%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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