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iシェアーズ日経225ETF

ファンド概要

運用会社
  ブラックロック・ジャパン
ファンド分類 その他 設定日 2001/09/04
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.15%

運用方針
主として日経平均株価指数に採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式に投資することにより、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/07/20 純資産総額適用日 2017/07/20
基準価額 20,790円 純資産総額 3,755.15億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.13%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0.13%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 日経225

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/02/09 120円
2016/08/09 208円
2016/02/09 96円
2015/08/09 128円
2015/02/09 114円
2014/08/09 147円
2013/08/09 60円
2012/08/09 138円
2011/08/09 135円
2010/08/09 164円

主要指標

日経平均株価
17/07/21 15:15
down20,099.75円
(-44.84円)
チャート
TOPIX
17/07/21 15:00
down1,629.99円
(-3.02円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/07/21 19:32
down111.49-111.50
(-0.32%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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