基本情報

ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ

ファンド概要

運用会社: ブラックロック・ジャパン

ファンド分類	その他	設定日	2001/09/04
為替リスク	-	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	RL3（年率リスク 5%超、15%以下）
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）
分配金利回り	1.47％

運用方針: 主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式に投資することにより、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．に株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2024/05/07	純資産総額適用日	2024/05/07
基準価額	40,455円	純資産総額	13,638.43億円

購入情報

販売手数料(最高)	-	信託報酬(最高)	0.045％
販売手数料(最低)	-	信託報酬(最低)	0.029％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/02/09	297円
2023/08/09	310円
2023/02/09	275円
2022/08/09	295円
2022/02/09	220円
2021/08/09	218円
2021/02/09	161円
2020/08/09	204円
2020/02/09	187円
2019/08/09	260円

主要指標

日経平均株価 24/05/08 15:15		38,202.37円 (-632.73円)
TOPIX 24/05/08 15:00		2,706.43円 (-39.79円)
円相場(USD/JPY) 24/05/09 02:36		155.59-155.59 (+0.63%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール	2,305億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	2,121億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５	1,929億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	1,387億円
インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決	656億円
Ｏｎｅ　ＥＴＦトピックス	418億円
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《	416億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	413億円
ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン	394億円
日経２２５ノーロードオープン	379億円

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