基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 未来の世界(先進国)

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 海外株式型 設定日 2019/01/31
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2029/01/15
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
先進国ハイクオリティ成長株式マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場株式の中から、先進国の金融商品取引所に上場する株式または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行います。マザーファンドの運用にあたっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/06/18 純資産総額適用日 2019/06/18
基準価額 10,556円 純資産総額 944.71億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.7%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.7%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 グローバル
分類3 日本含む

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

該当データがありません。
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/06/19 15:15
up21,333.87円
(+361.16円)
チャート
TOPIX
19/06/19 15:00
up1,555.27円
(+26.60円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/06/19 15:50
down108.26-108.26
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ