基本情報
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）ブラジルレアルコース
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | 国内ハイブリッド型 | 設定日 | 2011/01/06 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2020/12/18 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１?２期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１?２期無分配） |
| 分配金利回り | 38.37％ |
- 運用方針
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。ミズホ・ジャパン・リート・ファンド（ブラジルレアルクラス）およびＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンドを通じて、Ｊリート、わが国の短期公社債および短期金融商品に投資します。通常の状況において、ミズホ・ジャパン・リート・ファンド（ブラジルレアルクラス）への投資を中心に行います。第３計算期末以降、原則として毎月の決算時に分配を行います。原則として、円売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2017/09/21 | 純資産総額適用日 | 2017/09/21 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 5,004円 | 純資産総額 | 1,088.45億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.78％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.78％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
ファンドマーク分類
| 分類１ | 国内ハイブリッド |
|---|---|
| 分類２ | 不動産投信 |
| 分類３ | 不動産投信 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2017/09/19 | 160円 |
| 2017/08/18 | 160円 |
| 2017/07/18 | 160円 |
| 2017/06/19 | 160円 |
| 2017/05/18 | 160円 |
| 2017/04/18 | 160円 |
| 2017/03/21 | 210円 |
| 2017/02/20 | 210円 |
| 2017/01/18 | 210円 |
| 2016/12/19 | 210円 |
主要指標
| 日経平均株価 17/09/22 15:15 |  | 20,296.45円 (-51.03円) |  |
| TOPIX 17/09/22 15:00 | | 1,664.61円 (-4.13円) | |
| 円相場(USD/JPY) 17/09/23 02:04 | | 112.13-112.14 (-0.24%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 2,335億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,376億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 957億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 935億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 790億円 |
| 野村ファンドラップ債券プレミア | 471億円 |
| 野村インド株投資 | 383億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 342億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 335億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 309億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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