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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 国内ハイブリッド型 設定日 2011/01/06
為替リスク - 償還予定日 2020/12/18
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配(1?2期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?2期無分配)
分配金利回り 37.19%

運用方針
当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)およびMHAM短期金融資産マザーファンドを通じて、Jリート、わが国の短期公社債および短期金融商品に投資します。通常の状況において、ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)への投資を中心に行います。第3計算期末以降、原則として毎月の決算時に分配を行います。原則として、円売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/07/20 純資産総額適用日 2017/07/20
基準価額 5,163円 純資産総額 1,040.77億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 0.78%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.78%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 国内ハイブリッド
分類2 不動産投信
分類3 不動産投信

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/07/18 160円
2017/06/19 160円
2017/05/18 160円
2017/04/18 160円
2017/03/21 210円
2017/02/20 210円
2017/01/18 210円
2016/12/19 210円
2016/11/18 210円
2016/10/18 210円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/07/21 15:15
down20,099.75円
(-44.84円)
チャート
TOPIX
17/07/21 15:00
down1,629.99円
(-3.02円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/07/21 19:27
down111.49-111.50
(-0.32%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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