基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 国内ハイブリッド型 設定日 2011/01/06
為替リスク - 償還予定日 2025/12/18
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配(1?2期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?2期無分配)
分配金利回り 36.81%

運用方針
当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)およびMHAM短期金融資産マザーファンドを通じて、Jリート、わが国の短期公社債および短期金融商品に投資します。通常の状況において、ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)への投資を中心に行います。第3計算期末以降、原則として毎月の決算時に分配を行います。原則として、円売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/07/03 純資産総額適用日 2020/07/03
基準価額 1,467円 純資産総額 211.76億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 0.78%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.78%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/06/18 45円
2020/05/18 45円
2020/04/20 45円
2020/03/18 45円
2020/02/18 45円
2020/01/20 45円
2019/12/18 55円
2019/11/18 55円
2019/10/18 55円
2019/09/18 55円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
20/07/03 15:15
up22,306.48円
(+160.52円)
チャート
TOPIX
20/07/03 15:00
up1,552.33円
(+9.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/07/04 05:39
down107.48-107.49
(-0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ