基本情報
企業価値成長小型株ファンド 眼力（ガンリキ）
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2016/02/29 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2046/02/20 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 主として企業価値成長小型株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の東証プライム市場、東証スタンダード市場、名証プレミア市場または名証メイン市場に上場している小型株、東証グロース市場または新興市場に上場している株式に実質的に投資を行います。銘柄選定にあたっては、利益成長による将来のＲＯＥの水準や改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標（バリュエーション）の割安度、期待される投資収益率なども勘案して決定します。マザーファンドの組入比率については、原則として高位とすることを基本とします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/17 | 純資産総額適用日 | 2024/04/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 16,954円 | 純資産総額 | 412.74億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.45％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.45％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 中小型株型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/02/20 | 0円 |
| 2023/08/21 | 0円 |
| 2023/02/20 | 0円 |
| 2022/08/22 | 0円 |
| 2022/02/21 | 0円 |
| 2021/08/20 | 0円 |
| 2021/02/22 | 0円 |
| 2020/08/20 | 2,350円 |
| 2020/02/20 | 1,150円 |
| 2019/08/20 | 700円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/18 15:15 |  | 38,079.70円 (+117.90円) |  |
| TOPIX 24/04/18 15:00 | | 2,677.45円 (+14.30円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/19 02:51 | | 154.66-154.66 (+0.21%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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