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企業価値成長小型株ファンド 眼力(ガンリキ)

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 国内株式型 設定日 2016/02/29
為替リスク - 償還予定日 2026/02/20
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 12.79%

運用方針
主として企業価値成長小型株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の各取引所の市場第一部または第二部に上場(上場予定を含む。)している小型株、ジャスダック、東証マザーズ等の新興市場に上場している株式に実質的に投資を行います。銘柄選定にあたっては、利益成長による将来のROEの水準や改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して決定します。マザーファンドの組入比率については、原則として高位とすることを基本とします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/10/18 純資産総額適用日 2019/10/18
基準価額 10,945円 純資産総額 179.43億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.45%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.45%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 中小型株型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/08/20 700円
2019/02/20 850円
2018/08/20 1,550円
2018/02/20 1,950円
2017/08/21 1,350円
2017/02/20 1,170円
2016/08/22 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/10/18 15:15
up22,492.68円
(+40.82円)
チャート
TOPIX
19/10/18 15:00
down1,621.99円
(-2.17円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/10/19 05:39
down108.41-108.42
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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