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新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 海外債券型 設定日 2013/06/21
為替リスク - 償還予定日 2020/09/25
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 35.32%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド- TRYクラスへの投資を通じて、主として海外の高利回り社債に実質的な投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。また、国内短期公社債マザーファンドへも投資します。外国投資信託の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。原則として、毎月の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/07/03 純資産総額適用日 2020/07/03
基準価額 2,718円 純資産総額 4.03億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.08%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.08%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/06/25 80円
2020/05/25 80円
2020/04/27 80円
2020/03/25 80円
2020/02/25 80円
2020/01/27 80円
2019/12/25 80円
2019/11/25 80円
2019/10/25 80円
2019/09/25 80円

主要指標

日経平均株価
20/07/03 15:15
up22,306.48円
(+160.52円)
チャート
TOPIX
20/07/03 15:00
up1,552.33円
(+9.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/07/04 05:39
down107.48-107.49
(-0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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