基本情報
投資のソムリエ
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2012/10/26 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 1.54％ |
- 運用方針
- ８つのマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債、株式およびリートに分散投資を行います。基本配分戦略に基づき、月次で各資産への投資比率を決定します。また、機動的配分戦略に基づき、日次で急な投資環境の変化に対応することをめざします。基準価額の変動リスクを年率４％程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。アセットマネジメントＯｎｅ Ｕ．Ｓ．Ａ．・インクから助言を受けます。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクを軽減します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/25 | 純資産総額適用日 | 2024/04/25 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,383円 | 純資産総額 | 3,895.86億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.4％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.4％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/01/11 | 80円 |
| 2023/07/11 | 80円 |
| 2023/01/11 | 80円 |
| 2022/07/11 | 80円 |
| 2022/01/11 | 80円 |
| 2021/07/12 | 80円 |
| 2021/01/12 | 80円 |
| 2020/07/13 | 80円 |
| 2020/01/14 | 30円 |
| 2019/07/11 | 30円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/25 15:15 |  | 37,628.48円 (-831.60円) |  |
| TOPIX 24/04/25 15:00 | | 2,663.53円 (-47.20円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/26 07:23 | | 155.56-155.57 (-0.03%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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