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ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 内外ハイブリッド型 設定日 2012/10/26
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.49%

運用方針
8つのマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債、株式およびリートに分散投資を行います。基本配分戦略に基づき、月次で各資産への投資比率を決定します。また、機動的配分戦略に基づき、日次で急な投資環境の変化に対応することをめざします。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。アセットマネジメントOne U.S.A.・インクから助言を受けます。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクを軽減します。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/12/03 純資産総額適用日 2020/12/03
基準価額 12,321円 純資産総額 3,575.63億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.4%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.4%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 バランス型
分類3 バランス型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/07/13 80円
2020/01/14 30円
2019/07/11 30円
2019/01/11 30円
2018/07/11 30円
2018/01/11 30円
2017/07/11 30円
2017/01/11 30円
2016/07/11 30円
2016/01/12 30円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
20/12/04 10:19
down26,757.58円
(-51.79円)
チャート
TOPIX
20/12/04 10:19
up1,775.44円
(+0.19円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/12/04 10:38
down103.81-103.81
(-0.04%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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