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日経225ノーロードオープン

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 国内株式型 設定日 1998/08/21
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 RR4(値上がり益追及型) RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として日経225採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行います。株式の組入比率は、高位を保ちます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/06/14 純資産総額適用日 2024/06/14
基準価額 28,691円 純資産総額 3,058.16億円

購入情報

販売手数料(最高) 0% 信託報酬(最高) 0.5%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.5%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 インデックス型
分類3 日経225

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2023/08/10 0円
2022/08/10 0円
2021/08/10 0円
2020/08/11 0円
2019/08/13 0円
2018/08/10 0円
2017/08/10 0円
2016/08/10 0円
2015/08/10 0円
2014/08/11 0円

主要指標

日経平均株価
24/06/14 15:15
up38,814.56円
(+94.09円)
チャート
TOPIX
24/06/14 15:00
up2,746.61円
(+14.83円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/06/15 05:39
up157.42-157.42
(+0.27%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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