基本情報
日経２２５ノーロードオープン
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 1998/08/21 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | RR4（値上がり益追及型） | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 日経平均株価（日経２２５）に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として日経２２５採用銘柄の中から２００銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行います。株式の組入比率は、高位を保ちます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/24 | 純資産総額適用日 | 2024/04/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 28,449円 | 純資産総額 | 3,188.45億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.5％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | インデックス型 |
| 分類３ | 日経225 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/08/10 | 0円 |
| 2022/08/10 | 0円 |
| 2021/08/10 | 0円 |
| 2020/08/11 | 0円 |
| 2019/08/13 | 0円 |
| 2018/08/10 | 0円 |
| 2017/08/10 | 0円 |
| 2016/08/10 | 0円 |
| 2015/08/10 | 0円 |
| 2014/08/11 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/25 13:43 |  | 37,718.28円 (-741.80円) |  |
| TOPIX 24/04/25 13:43 | | 2,672.29円 (-38.44円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/25 14:02 |  | 155.62-155.62 (+0.24%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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