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日経225ノーロードオープン

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 国内株式型 設定日 1998/08/21
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 RR4(値上がり益追及型) RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として日経225採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行います。株式の組入比率は、高位を保ちます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/09/25 純資産総額適用日 2018/09/25
基準価額 16,522円 純資産総額 1,490.84億円

購入情報

販売手数料(最高) 0% 信託報酬(最高) 0.8%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.8%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 インデックス型
分類3 日経225

ファンドマーク分類

分類1 国内株式
分類2 インデックス
分類3 日経225

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/08/10 0円
2017/08/10 0円
2016/08/10 0円
2015/08/10 0円
2014/08/11 0円
2013/08/12 0円
2012/08/10 0円
2011/08/10 0円
2010/08/10 0円
2009/08/10 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/09/26 13:09
up23,980.25円
(+39.99円)
チャート
TOPIX
18/09/26 13:09
down1,813.89円
(-8.55円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/09/26 13:28
up112.94-112.95
(+0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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