基本情報
Ｏｎｅ ＥＴＦトピックス
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2015/09/04 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 1.21％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＴＯＰＩＸの変動率に一致させることを目的として、ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2018/09/25 | 純資産総額適用日 | 2018/09/25 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 183,237円 | 純資産総額 | 1,637.99億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.078％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
ファンドマーク分類
| 分類１ | その他 |
|---|---|
| 分類２ | 上場投信 |
| 分類３ | TOPIX |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2018/07/08 | 1,600円 |
| 2018/01/08 | 1,110円 |
| 2017/07/08 | 1,590円 |
| 2017/01/08 | 1,280円 |
| 2016/07/08 | 1,520円 |
| 2016/01/08 | 1,260円 |
主要指標
| 日経平均株価 18/09/26 14:18 |  | 24,012.70円 (+72.44円) |  |
| TOPIX 18/09/26 14:17 |  | 1,818.25円 (-4.19円) | |
| 円相場(USD/JPY) 18/09/26 14:36 | | 112.93-112.93 (-0.01%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 775億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 577億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 557億円 |
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 444億円 |
| フューチャー・バイオテック | 438億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 402億円 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳインターネット戦略Ｆ | 369億円 |
| ブル３倍日本株ポートフォリオV（ダイワ・ | 369億円 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦ日経２２５ | 352億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 346億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
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