基本情報
Ｏｎｅ ＥＴＦトピックス
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2015/09/04 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 1.42％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＴＯＰＩＸの変動率に一致させることを目的として、ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2021/08/04 | 純資産総額適用日 | 2021/08/04 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 194,549円 | 純資産総額 | 4,142.14億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.078％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2021/07/08 | 1,690円 |
| 2021/01/08 | 1,380円 |
| 2020/07/08 | 1,730円 |
| 2020/01/08 | 1,750円 |
| 2019/07/08 | 1,970円 |
| 2019/01/08 | 1,640円 |
| 2018/07/08 | 1,600円 |
| 2018/01/08 | 1,110円 |
| 2017/07/08 | 1,590円 |
| 2017/01/08 | 1,280円 |
主要指標
| 日経平均株価 21/08/05 11:17 |  | 27,639.39円 (+55.31円) |  |
| TOPIX 21/08/05 11:17 | | 1,924.03円 (+2.60円) | |
| 円相場(USD/JPY) 21/08/05 11:36 | | 109.69-109.69 (+0.20%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 1,107億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 675億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 548億円 |
| 日本超長期国債インデックスＦ（ラップ向け | 447億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 363億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 332億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 301億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 231億円 |
| ベイリー・ギフォードインパクト投資Ｆ《ポ | 210億円 |
| グローバルＡＩ Ｆ（予想分配金提示型） | 209億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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