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One ETFトピックス

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 その他 設定日 2015/09/04
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 2.21%

運用方針
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、TOPIXに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に対する投資として運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/07/03 純資産総額適用日 2020/07/03
基準価額 158,307円 純資産総額 2,364.19億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.078%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/01/08 1,750円
2019/07/08 1,970円
2019/01/08 1,640円
2018/07/08 1,600円
2018/01/08 1,110円
2017/07/08 1,590円
2017/01/08 1,280円
2016/07/08 1,520円
2016/01/08 1,260円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
20/07/03 15:15
up22,306.48円
(+160.52円)
チャート
TOPIX
20/07/03 15:00
up1,552.33円
(+9.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/07/04 05:39
down107.48-107.49
(-0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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