ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2015/09/04 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | - |
分配金利回り | 1.24% |
基準価額適用日 | 2018/04/25 | 純資産総額適用日 | 2018/04/25 |
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基準価額 | 179,075円 | 純資産総額 | 1,087.30億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.078% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
分類1 | その他 |
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分類2 | 上場投信 |
分類3 | TOPIX |
2018/01/08 | 1,110円 |
2017/07/08 | 1,590円 |
2017/01/08 | 1,280円 |
2016/07/08 | 1,520円 |
2016/01/08 | 1,260円 |
日経平均株価 18/04/26 15:15 | ![]() | 22,319.61円 (+104.29円) | ![]() |
TOPIX 18/04/26 15:00 | ![]() | 1,772.13円 (+4.40円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 18/04/26 20:06 | ![]() | 109.22-109.22 (-0.16%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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TOPIX連動型上場投資信託 | 2,738億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 2,116億円 |
日経225連動型上場投資信託 | 1,804億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,134億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 986億円 |
One ETF日経225 | 723億円 |
日興FW・日本債券F | 723億円 |
モビリティ・イノベーションF | 335億円 |
ダイワ上場投信- 日経平均インバース・イ | 297億円 |
NZAM上場投信東証REIT指数 | 280億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)