基本情報
Ｏｎｅ ＥＴＦ日経２２５
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2015/01/14 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 1.78％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を日経２２５の変動率に一致させることを目的として、日経２２５に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/01/18 | 純資産総額適用日 | 2019/01/18 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 20,679円 | 純資産総額 | 3,063.97億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.155％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
ファンドマーク分類
| 分類１ | その他 |
|---|---|
| 分類２ | 上場投信 |
| 分類３ | 日経225 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/01/08 | 200円 |
| 2018/07/08 | 184円 |
| 2018/01/08 | 134円 |
| 2017/07/08 | 272円 |
| 2017/01/08 | 114円 |
| 2016/07/08 | 135円 |
| 2016/01/08 | 121円 |
| 2015/07/08 | 146円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/01/18 15:15 |  | 20,666.07円 (+263.80円) |  |
| TOPIX 19/01/18 15:00 | | 1,557.59円 (+14.39円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/01/19 06:39 | | 109.75-109.76 (+0.47%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| 東京海上・円資産バランスＦ（毎月決算型） | 108億円 |
| ダイワ上場投信- ＴＯＰＩＸインバース（ | 68億円 |
| 東京海上・円資産バランスＦ（年１回決算型 | 62億円 |
| 日興ＦＷ・日本債券Ｆ | 44億円 |
| 日本厳選割安株Ｆ２０１８- １０（繰上償 | 35億円 |
| ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 | 32億円 |
| 中国人民元ソブリンオープン《夢元》 | 30億円 |
| 第１２回公社債投資信託 | 27億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 26億円 |
| Ｊ- ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２ | 25億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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