基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

One ETF日経225

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 その他 設定日 2015/01/14
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.18%

運用方針
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として、日経225に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に対する投資として運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/07/20 純資産総額適用日 2018/07/20
基準価額 22,727円 純資産総額 3,723.71億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.155%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 日経225

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/07/08 184円
2018/01/08 134円
2017/07/08 272円
2017/01/08 114円
2016/07/08 135円
2016/01/08 121円
2015/07/08 146円

主要指標

日経平均株価
18/07/20 15:15
down22,697.88円
(-66.80円)
チャート
TOPIX
18/07/20 15:00
down1,744.98円
(-4.61円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/07/21 05:39
down111.46-111.52
(-0.86%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ