ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2015/01/14 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | - |
分配金利回り | 1.27% |
基準価額適用日 | 2021/03/03 | 純資産総額適用日 | 2021/03/03 |
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基準価額 | 29,582円 | 純資産総額 | 3,966.65億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.155% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2021/01/08 | 188円 |
2020/07/08 | 210円 |
2020/01/08 | 219円 |
2019/07/08 | 247円 |
2019/01/08 | 200円 |
2018/07/08 | 184円 |
2018/01/08 | 134円 |
2017/07/08 | 272円 |
2017/01/08 | 114円 |
2016/07/08 | 135円 |
日経平均株価 21/03/04 12:47 | ![]() | 28,836.62円 (-722.48円) | ![]() |
TOPIX 21/03/04 12:47 | ![]() | 1,873.43円 (-31.11円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 21/03/04 13:06 | ![]() | 107.05-107.05 (+0.04%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,858億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,529億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,504億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 2,299億円 |
ダイワ上場投信- 日経225 | 2,129億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 991億円 |
SMDAM日経225上場投信 | 956億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 857億円 |
NZAM上場投信日経225 | 845億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 772億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)