基本情報
Ｏｎｅ ＥＴＦ日経２２５
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2015/01/14 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.41％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を日経２２５の変動率に一致させることを目的として、日経２２５に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/09/13 | 純資産総額適用日 | 2024/09/13 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 36,684円 | 純資産総額 | 4,052.75億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.155％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/07/08 | 287円 |
| 2024/01/08 | 259円 |
| 2023/07/08 | 316円 |
| 2023/01/08 | 244円 |
| 2022/07/08 | 276円 |
| 2022/01/08 | 179円 |
| 2021/07/08 | 262円 |
| 2021/01/08 | 188円 |
| 2020/07/08 | 210円 |
| 2020/01/08 | 219円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/09/13 15:15 |  | 36,581.76円 (-251.51円) |  |
| TOPIX 24/09/13 15:00 | | 2,571.14円 (-21.36円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/09/14 05:39 | | 140.94-140.94 (-0.62%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 826億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 590億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 180億円 |
| 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《楽天・ | 173億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ野村株主還元７０連動 | 169億円 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦ日経２２５ | 155億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 151億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ国内株式（日経平均 | 145億円 |
| 楽天・オールカントリー株式インデックスＦ | 131億円 |
| ＳＭＤＡＭ日経２２５上場投信 | 129億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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