基本情報
Ｏｎｅ ＥＴＦ日経２２５
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2015/01/14 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 1.27％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を日経２２５の変動率に一致させることを目的として、日経２２５に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2021/03/03 | 純資産総額適用日 | 2021/03/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 29,582円 | 純資産総額 | 3,966.65億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.155％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2021/01/08 | 188円 |
| 2020/07/08 | 210円 |
| 2020/01/08 | 219円 |
| 2019/07/08 | 247円 |
| 2019/01/08 | 200円 |
| 2018/07/08 | 184円 |
| 2018/01/08 | 134円 |
| 2017/07/08 | 272円 |
| 2017/01/08 | 114円 |
| 2016/07/08 | 135円 |
主要指標
| 日経平均株価 21/03/04 12:47 |  | 28,836.62円 (-722.48円) |  |
| TOPIX 21/03/04 12:47 | | 1,873.43円 (-31.11円) | |
| 円相場(USD/JPY) 21/03/04 13:06 |  | 107.05-107.05 (+0.04%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,858億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,529億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,504億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 2,299億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 2,129億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 991億円 |
| ＳＭＤＡＭ日経２２５上場投信 | 956億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 857億円 |
| ＮＺＡＭ上場投信日経２２５ | 845億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 772億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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