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One ETF日経225

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 その他 設定日 2015/01/14
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.15%

運用方針
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として、日経225に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に対する投資として運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/05/26 純資産総額適用日 2017/05/26
基準価額 19,904円 純資産総額 2,244.27億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.155%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 日経225

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/01/08 114円
2016/07/08 135円
2016/01/08 121円
2015/07/08 146円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/05/29 12:43
up19,719.69円
(+32.85円)
チャート
TOPIX
17/05/29 12:43
up1,573.78円
(+4.36円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/05/29 13:01
up111.32-111.33
(+0.03%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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