基本情報
ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2007/11/29 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2027/11/29 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 2.75％ |
- 運用方針
- 主として、新興市場へ上場されている銘柄への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。新興市場へ上場されている全銘柄の中から、新興市場基本ユニバース（時価総額、流動性、信用力を勘案した銘柄）を抽出します。新興市場基本ユニバースの銘柄の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等を分析し、ファンダメンタルズとバリュエーションの観点からレーティングを行います。株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2018/06/21 | 純資産総額適用日 | 2018/06/21 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 72,831円 | 純資産総額 | 157.87億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.52％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.52％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 中小型株型 |
ファンドマーク分類
| 分類１ | 国内株式 |
|---|---|
| 分類２ | スタイル |
| 分類３ | 中小型株 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2018/04/17 | 2,000円 |
| 2017/04/17 | 2,000円 |
| 2016/04/18 | 2,000円 |
| 2015/04/17 | 2,000円 |
| 2014/04/17 | 2,000円 |
| 2013/04/17 | 2,000円 |
| 2012/04/17 | 700円 |
| 2011/04/18 | 1,500円 |
| 2010/04/19 | 1,000円 |
| 2009/04/17 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 18/06/22 15:15 |  | 22,516.83円 (-176.21円) |  |
| TOPIX 18/06/22 15:00 | | 1,744.83円 (-5.80円) | |
| 円相場(USD/JPY) 18/06/23 00:10 |  | 109.92-109.93 (+0.05%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ダイワ上場投信- トピックス | 458億円 |
| 次世代通信関連世界株式戦略Ｆ《ＴＨＥ ５ | 449億円 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式Ｆ（為 | 349億円 |
| 日本厳選割安株Ｆ２０１８- ０４（繰上償 | 218億円 |
| ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉ | 197億円 |
| 野村ファンドラップ債券プレミア | 193億円 |
| 新興国ハイクオリティ成長株式Ｆ《未来の世 | 189億円 |
| ＵＢＳ中国新時代株式Ｆ（年１回決算型） | 179億円 |
| グローバル・モビリティ・サービス株式Ｆ（ | 165億円 |
| ｉシェアーズＪリートＥＴＦ | 153億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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