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DIAM新興市場日本株ファンド

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 国内株式型 設定日 2007/11/29
為替リスク - 償還予定日 2027/11/29
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 3.56%

運用方針
主として、新興市場へ上場されている銘柄への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。新興市場に上場されている全銘柄の中から、新興市場基本ユニバース(時価総額、流動性、信用力を勘案した銘柄)を抽出します。新興市場基本ユニバースの銘柄の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等を分析し、ファンダメンタルズとバリュエーションの観点からレーティングを行います。株式への投資割合は、原則として高位を維持します。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/06/23 純資産総額適用日 2017/06/23
基準価額 56,153円 純資産総額 136.44億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.52%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.52%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 中小型株型

ファンドマーク分類

分類1 国内株式
分類2 スタイル
分類3 中小型株

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/04/17 2,000円
2016/04/18 2,000円
2015/04/17 2,000円
2014/04/17 2,000円
2013/04/17 2,000円
2012/04/17 700円
2011/04/18 1,500円
2010/04/19 1,000円
2009/04/17 0円
2008/04/17 0円

主要指標

日経平均株価
17/06/23 15:15
up20,132.67円
(+22.16円)
チャート
TOPIX
17/06/23 15:00
up1,611.34円
(+0.96円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/06/24 05:39
even111.28-111.30
(0.00%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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