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トルコ株式オープン メルハバ

ファンド概要

運用会社
  SOMPOアセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2006/05/31
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL5(年率リスク 30%超)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 2.03%

運用方針
トルコ株式マザーファンドを通じて、トルコ株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行います。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。マザーファンドのトルコ株式の運用の指図に関する権限をユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー(ロンドン支店)に委託します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/07/24 純資産総額適用日 2024/07/24
基準価額 14,785円 純資産総額 54.95億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.8%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.8%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 欧州型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/01/25 300円
2023/01/25 0円
2022/01/25 0円
2021/01/25 0円
2020/01/27 0円
2019/01/25 0円
2018/01/25 0円
2017/01/25 0円
2016/01/25 0円
2015/01/26 1,200円

主要指標

日経平均株価
24/07/25 11:30
down38,165.19円
(-989.66円)
チャート
TOPIX
24/07/25 11:30
down2,732.83円
(-60.29円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/07/25 11:52
down152.66-152.67
(-0.73%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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