基本情報
トルコ株式オープン メルハバ
ファンド概要
- 運用会社
- ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2006/05/31 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL5（年率リスク 30%超） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 2.34％ |
- 運用方針
- トルコ株式マザーファンドを通じて、トルコ株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行います。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。マザーファンドのトルコ株式の運用の指図に関する権限をユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー（ロンドン支店）に委託します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/25 | 純資産総額適用日 | 2024/04/25 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 12,802円 | 純資産総額 | 45.47億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.8％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.8％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 欧州型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/01/25 | 300円 |
| 2023/01/25 | 0円 |
| 2022/01/25 | 0円 |
| 2021/01/25 | 0円 |
| 2020/01/27 | 0円 |
| 2019/01/25 | 0円 |
| 2018/01/25 | 0円 |
| 2017/01/25 | 0円 |
| 2016/01/25 | 0円 |
| 2015/01/26 | 1,200円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/26 15:15 |  | 37,934.76円 (+306.28円) |  |
| TOPIX 24/04/26 15:00 | | 2,686.48円 (+22.95円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/26 19:28 | | 156.75-156.76 (+0.74%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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