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東洋・中国A株ファンド「創新」2019- 07

ファンド概要

運用会社
  SOMPOアセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2019/07/31
為替リスク - 償還予定日 2024/07/24
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.00%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。「United China A- Shares Innovation Fund」を通じて、主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指します。また、マネー・ポートフォリオ・マザーファンドへも投資します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。信託期間は2024年7月24日までの約5年間です。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/08/12 純資産総額適用日 2020/08/12
基準価額 17,292円 純資産総額 42.14億円

購入情報

販売手数料(最高) 0% 信託報酬(最高) 1.08%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.08%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/07/27 0円

主要指標

日経平均株価
20/08/12
none22,843.96円
(---円)
チャート
TOPIX
20/08/12
none1,605.53円
(---円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/08/13 08:57
down106.83-106.83
(-0.03%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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