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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  ピクテ投信投資顧問
ファンド分類 海外株式型 設定日 2005/02/28
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 14.46%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスP分配型(ルクセンブルグ籍外国証券投資信託)を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株に投資し、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/05/25 純資産総額適用日 2020/05/25
基準価額 2,489円 純資産総額 9,155.27億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.1%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.1%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/05/11 30円
2020/04/10 30円
2020/03/10 30円
2020/02/10 30円
2020/01/10 40円
2019/12/10 40円
2019/11/11 40円
2019/10/10 40円
2019/09/10 40円
2019/08/13 40円

主要指標

日経平均株価
20/05/26 10:59
up21,164.65円
(+423.00円)
チャート
TOPIX
20/05/26 10:59
up1,525.56円
(+23.36円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/05/26 11:18
up107.84-107.84
(+0.12%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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