ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2014/09/16 |
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為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2044/06/15 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 6.87% |
基準価額適用日 | 2023/11/28 | 純資産総額適用日 | 2023/11/28 |
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基準価額 | 11,650円 | 純資産総額 | 21,490.87億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 1.57% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.57% |
分類1 | 株式追加型 |
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分類2 | 国際株式型 |
分類3 | 北米型 |
2023/11/15 | 200円 |
2023/10/16 | 200円 |
2023/09/15 | 200円 |
2023/08/15 | 200円 |
2023/07/18 | 200円 |
2023/06/15 | 200円 |
2023/05/15 | 100円 |
2023/04/17 | 100円 |
2023/03/15 | 0円 |
2023/02/15 | 0円 |
日経平均株価 23/11/29 15:15 | ![]() | 33,321.22円 (-87.17円) | ![]() |
TOPIX 23/11/29 15:00 | ![]() | 2,364.50円 (-12.21円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 23/11/29 23:54 | ![]() | 147.48-147.48 (+0.02%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,466億円 |
日興FW・日本債券F | 1,260億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 596億円 |
外国債券SMTBセレクション(SMA専用 | 501億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 329億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 277億円 |
FWりそな国内債券インデックスF(FW専 | 233億円 |
日経225ノーロードオープン | 160億円 |
日本好配当リバランスオープン | 129億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 129億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)