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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

ファンド概要

運用会社
  アライアンス・バーンスタイン
ファンド分類 海外株式型 設定日 2014/09/16
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2044/06/15
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 19.38%

運用方針
主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンドを通じて、成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。運用の一部は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託します。S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)をベンチマークとします。原則、毎月の決算時に分配を行います。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/07/24 純資産総額適用日 2024/07/24
基準価額 12,384円 純資産総額 29,869.33億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.57%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.57%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 北米型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/07/16 400円
2024/06/17 400円
2024/05/15 300円
2024/04/15 400円
2024/03/15 300円
2024/02/15 300円
2024/01/15 200円
2023/12/15 200円
2023/11/15 200円
2023/10/16 200円

主要指標

日経平均株価
24/07/25 11:30
down38,165.19円
(-989.66円)
チャート
TOPIX
24/07/25 11:30
down2,732.83円
(-60.29円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/07/25 12:11
down152.47-152.47
(-0.86%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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