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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

ファンド概要

運用会社
  ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 1999/11/29
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 5.16%

運用方針
netWINテクノロジー株式マザーファンドへの投資を通じて、主としてテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。本ファンドおよびマザーファンドの運用をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに委託します。原則として対円での為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/09/29 純資産総額適用日 2020/09/29
基準価額 19,376円 純資産総額 5,730.51億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.9%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.9%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 北米型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/06/01 500円
2019/12/02 500円
2019/05/30 500円
2018/11/30 500円
2018/05/30 500円
2017/11/30 500円
2017/05/30 640円
2016/11/30 570円
2016/05/30 210円
2015/11/30 640円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
20/09/30 11:30
down23,509.77円
(-29.33円)
チャート
TOPIX
20/09/30 11:30
down1,651.00円
(-7.10円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/09/30 12:18
down105.63-105.63
(-0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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