基本情報
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
ファンド概要
- 運用会社
- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 1999/11/29 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 3.07％ |
- 運用方針
- ｎｅｔＷＩＮテクノロジー株式マザーファンドへの投資を通じて、主としてテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。本ファンドおよびマザーファンドの運用をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに委託します。原則として対円での為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/24 | 純資産総額適用日 | 2024/04/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 32,560円 | 純資産総額 | 10,360.96億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.9％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.9％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 北米型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/11/30 | 500円 |
| 2023/05/30 | 500円 |
| 2022/11/30 | 500円 |
| 2022/05/30 | 500円 |
| 2021/11/30 | 500円 |
| 2021/05/31 | 500円 |
| 2020/11/30 | 500円 |
| 2020/06/01 | 500円 |
| 2019/12/02 | 500円 |
| 2019/05/30 | 500円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/25 10:53 |  | 37,769.83円 (-690.25円) |  |
| TOPIX 24/04/25 10:53 | | 2,671.42円 (-39.31円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/25 11:11 |  | 155.39-155.40 (+0.10%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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