基本情報
ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース）
ファンド概要
- 運用会社
- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2014/01/24 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 9.19％ |
- 運用方針
- 日本計量株式マザーファンドを通じて、国内の上場株式を主要投資対象とした運用を行うと同時に、円売り・米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求します。本ファンドおよびマザーファンドの運用をＧＳＡＭニューヨークに委託します。株式運用部分においては、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果（プラスアルファ）をめざします。原則として、年４回の決算時に分配を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/14 | 純資産総額適用日 | 2025/07/14 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,095円 | 純資産総額 | 32.94億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.49％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.49％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/05/12 | 0円 |
| 2025/02/10 | 510円 |
| 2024/11/11 | 530円 |
| 2024/08/13 | 0円 |
| 2024/05/10 | 1,530円 |
| 2024/02/13 | 1,100円 |
| 2023/11/10 | 1,360円 |
| 2023/08/10 | 1,480円 |
| 2023/05/10 | 450円 |
| 2023/02/10 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/15 15:45 |  | 39,678.02円 (+218.40円) |  |
| TOPIX 25/07/15 15:30 | | 2,825.31円 (+2.50円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/16 05:20 | | 148.84-148.84 (+0.78%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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