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GS日本株・プラス(米ドルコース)

ファンド概要

運用会社
  ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2014/01/24
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 37.03%

運用方針
日本計量株式マザーファンドを通じて、国内の上場株式を主要投資対象とした運用を行うと同時に、円売り・米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求します。本ファンドおよびマザーファンドの運用をGSAMニューヨークに委託します。株式運用部分においては、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果(プラスアルファ)をめざします。原則として、年4回の決算時に分配を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/07/24 純資産総額適用日 2024/07/24
基準価額 11,882円 純資産総額 48.64億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.49%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.49%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 一般型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/05/10 1,530円
2024/02/13 1,100円
2023/11/10 1,360円
2023/08/10 1,480円
2023/05/10 450円
2023/02/10 0円
2022/11/10 940円
2022/08/10 770円
2022/05/10 640円
2022/02/10 150円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
24/07/25 12:36
down37,972.92円
(-1,181.93円)
チャート
TOPIX
24/07/25 12:36
down2,720.72円
(-72.40円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/07/25 12:55
down152.42-152.43
(-0.89%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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