基本情報
米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし） ＴＨＥ ＭＬＰ Ｂ
ファンド概要
- 運用会社
- ドイチェ・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2013/12/19 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2024/07/19 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１?２期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１?２期無分配） |
| 分配金利回り | 1.43％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。エネルギー・レボリューション・ファンド（円ヘッジなし）を通じて、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。また、ドイチェ・マネー・マザーファンドにも投資します。原則として、第３期以降毎月分配を行います。原則として、米ドル建資産について対円での為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/25 | 純資産総額適用日 | 2024/04/25 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 12,564円 | 純資産総額 | 30.37億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.05％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.05％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/04/19 | 15円 |
| 2024/03/19 | 15円 |
| 2024/02/19 | 15円 |
| 2024/01/19 | 15円 |
| 2023/12/19 | 15円 |
| 2023/11/20 | 15円 |
| 2023/10/19 | 15円 |
| 2023/09/19 | 15円 |
| 2023/08/21 | 15円 |
| 2023/07/19 | 15円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/26 11:30 |  | 37,780.35円 (+151.87円) |  |
| TOPIX 24/04/26 11:30 | | 2,673.07円 (+9.54円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/26 12:31 | | 156.04-156.10 (+0.28%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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