基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

DWSロシア株式ファンド

ファンド概要

運用会社
  ドイチェ・アセット・マネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2008/06/16
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2028/06/15
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
DWSロシア株式マザーファンドを通じて、ロシアの株式(準ずるものを含む)等に投資を行います。マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。MSCIロシア10/40(税引後配当込み、円換算ベース)を参考指数とします。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/10/18 純資産総額適用日 2019/10/18
基準価額 8,256円 純資産総額 17.61億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.88%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.88%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 一般型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/06/17 0円
2018/12/17 0円
2018/06/15 0円
2017/12/15 0円
2017/06/15 0円
2016/12/15 0円
2016/06/15 0円
2015/12/15 0円
2015/06/15 0円
2014/12/15 0円

主要指標

日経平均株価
19/10/18 15:15
up22,492.68円
(+40.82円)
チャート
TOPIX
19/10/18 15:00
down1,621.99円
(-2.17円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/10/19 05:39
down108.41-108.42
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ