基本情報
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
ファンド概要
- 運用会社
- フィデリティ投信
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2023/03/29 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 9.29％ |
- 運用方針
- フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンドを通じて、主として世界（除く日本）の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。マザーファンドの運用にあたっては、ＦＩＡＭ ＬＬＣに、運用の指図に関する権限を委託します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/14 | 純資産総額適用日 | 2025/07/14 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,847円 | 純資産総額 | 3,020.69億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.495％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.495％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/06/20 | 200円 |
| 2025/05/20 | 200円 |
| 2025/04/21 | 0円 |
| 2025/03/21 | 100円 |
| 2025/02/20 | 400円 |
| 2025/01/20 | 400円 |
| 2024/12/20 | 400円 |
| 2024/11/20 | 400円 |
| 2024/10/21 | 400円 |
| 2024/09/20 | 200円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/14 15:45 |  | 39,459.62円 (-110.06円) |  |
| TOPIX 25/07/14 15:30 | | 2,822.81円 (-0.43円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/15 06:12 |  | 147.70-147.75 (+0.18%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20250715061326585)