基本情報
フィデリティ・世界割安成長株投信Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） テンバガー・ハンター
ファンド概要
- 運用会社
- フィデリティ投信
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2021/11/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 11.79％ |
- 運用方針
- フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンドを通じて、主として世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指します。マザーファンドの運用にあたっては、ＦＩＡＭ ＬＬＣに、運用の指図に関する権限を委託します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。原則として、毎月の決算時に分配を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/09/13 | 純資産総額適用日 | 2024/09/13 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,175円 | 純資産総額 | 2,559.53億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.5％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/08/20 | 100円 |
| 2024/07/22 | 200円 |
| 2024/06/20 | 200円 |
| 2024/05/20 | 300円 |
| 2024/04/22 | 200円 |
| 2024/03/21 | 200円 |
| 2024/02/20 | 200円 |
| 2024/01/22 | 200円 |
| 2023/12/20 | 200円 |
| 2023/11/20 | 200円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/09/13 15:15 |  | 36,581.76円 (-251.51円) |  |
| TOPIX 24/09/13 15:00 | | 2,571.14円 (-21.36円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/09/14 05:39 | | 140.94-140.94 (-0.62%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 826億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 590億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 180億円 |
| 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《楽天・ | 173億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ野村株主還元７０連動 | 169億円 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦ日経２２５ | 155億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 151億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ国内株式（日経平均 | 145億円 |
| 楽天・オールカントリー株式インデックスＦ | 131億円 |
| ＳＭＤＡＭ日経２２５上場投信 | 129億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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