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ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)

ファンド概要

運用会社
  ニッセイアセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2012/10/19
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2020/10/28
RR分類 - RL分類 RL5(年率リスク 30%超)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 18.18%

運用方針
当ファンドの運用はファンド・オブ・ファンズの方式で行います。主として、LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)を通じて、ブラジルの証券取引所に上場している株式に実質的な投資を行います。また、ニッセイマネーマザーファンドへも投資します。LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の組入比率は、原則として高位を保ちます。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。原則、毎月分配を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/09/20 純資産総額適用日 2019/09/20
基準価額 3,961円 純資産総額 3.21億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.21%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.21%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/08/28 60円
2019/07/29 60円
2019/06/28 60円
2019/05/28 60円
2019/05/07 60円
2019/03/28 60円
2019/02/28 60円
2019/01/28 60円
2018/12/28 60円
2018/11/28 60円

主要指標

日経平均株価
19/09/20 15:15
up22,079.09円
(+34.64円)
チャート
TOPIX
19/09/20 15:00
up1,616.23円
(+0.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/09/21 05:39
down107.54-107.55
(-0.44%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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