基本情報
ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）
ファンド概要
- 運用会社
- ニッセイアセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2013/10/31 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2023/10/25 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 28.67％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。主として、適格機関投資家私募アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンドへの投資を通じて、世界各国（日本除く）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている不動産投資信託証券に実質的な投資を行います。また、ニッセイマネーストックマザーファンドへも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2020/01/22 | 純資産総額適用日 | 2020/01/22 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 5,022円 | 純資産総額 | 978.63億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.03％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.88％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/12/25 | 120円 |
| 2019/11/25 | 120円 |
| 2019/10/25 | 120円 |
| 2019/09/25 | 120円 |
| 2019/08/26 | 120円 |
| 2019/07/25 | 120円 |
| 2019/06/25 | 120円 |
| 2019/05/27 | 120円 |
| 2019/04/25 | 120円 |
| 2019/03/25 | 120円 |
主要指標
| 日経平均株価 20/01/23 15:15 |  | 23,795.44円 (-235.91円) |  |
| TOPIX 20/01/23 15:00 | | 1,730.50円 (-13.63円) | |
| 円相場(USD/JPY) 20/01/23 22:17 | | 109.54-109.55 (-0.27%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 2,446億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 1,117億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 969億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 945億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 939億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 789億円 |
| ファンド・マネジャー（海外株式） | 511億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（１年決算型） | 455億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 452億円 |
| 次世代通信関連世界株式戦略Ｆ《ＴＨＥ ５ | 302億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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