基本情報
ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）
ファンド概要
- 運用会社
- ニッセイアセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2013/10/31 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2023/10/25 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 28.14％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。主として、適格機関投資家私募アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンドへの投資を通じて、世界各国（日本除く）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている不動産投資信託証券に実質的な投資を行います。また、ニッセイマネーストックマザーファンドへも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/11/19 | 純資産総額適用日 | 2019/11/19 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 5,117円 | 純資産総額 | 845.08億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.03％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.88％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/10/25 | 120円 |
| 2019/09/25 | 120円 |
| 2019/08/26 | 120円 |
| 2019/07/25 | 120円 |
| 2019/06/25 | 120円 |
| 2019/05/27 | 120円 |
| 2019/04/25 | 120円 |
| 2019/03/25 | 120円 |
| 2019/02/25 | 120円 |
| 2019/01/25 | 120円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/11/20 15:15 |  | 23,148.57円 (-144.08円) |  |
| TOPIX 19/11/20 15:00 | | 1,691.11円 (-5.62円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/11/21 01:52 |  | 108.67-108.67 (+0.12%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 7,687億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 3,304億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,870億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 2,042億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 1,598億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 881億円 |
| ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ | 708億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（１年決算型） | 594億円 |
| ｉシェアーズコアＪリートＥＴＦ | 450億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 443億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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