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ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

ファンド概要

運用会社
  ニッセイアセットマネジメント
ファンド分類 内外ハイブリッド型 設定日 2013/10/31
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2023/10/25
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 30.18%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。主として、適格機関投資家私募アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンドへの投資を通じて、世界各国(日本除く)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている不動産投資信託証券に実質的な投資を行います。また、ニッセイマネーストックマザーファンドへも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/08/12 純資産総額適用日 2020/08/12
基準価額 3,181円 純資産総額 874.93億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.03%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.88%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/07/27 80円
2020/06/25 80円
2020/05/25 80円
2020/04/27 80円
2020/03/25 120円
2020/02/25 120円
2020/01/27 120円
2019/12/25 120円
2019/11/25 120円
2019/10/25 120円

主要指標

日経平均株価
20/08/12
none22,843.96円
(---円)
チャート
TOPIX
20/08/12
none1,605.53円
(---円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/08/13 08:10
up106.87-106.87
(+0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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