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ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース

ファンド概要

運用会社
  ニッセイアセットマネジメント
ファンド分類 海外債券型 設定日 2013/02/01
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2023/01/20
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 30.60%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。主として、ABケイマン・マスター・トラスト- ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンドカレンシー・プレミアム・クラスを通じて、主に米ドル建ての短期ハイ・イールド債券等に実質的な投資するとともに、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションプレミアム収入の獲得をめざす、カバードコール戦略を活用し、安定した収益の確保をめざします。また、ニッセイマネーマーケットマザーファンドへも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/11/19 純資産総額適用日 2019/11/19
基準価額 3,922円 純資産総額 7.74億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.13%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.13%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/10/21 100円
2019/09/20 100円
2019/08/20 100円
2019/07/22 100円
2019/06/20 100円
2019/05/20 100円
2019/04/22 100円
2019/03/20 100円
2019/02/20 100円
2019/01/21 100円

主要指標

日経平均株価
19/11/20 15:15
down23,148.57円
(-144.08円)
チャート
TOPIX
19/11/20 15:00
down1,691.11円
(-5.62円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/11/21 01:51
up108.67-108.67
(+0.12%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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