基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース

ファンド概要

運用会社
  ニッセイアセットマネジメント
ファンド分類 海外債券型 設定日 2013/02/01
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2023/01/20
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 29.81%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。主として、ABケイマン・マスター・トラスト- ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンドカレンシー・プレミアム・クラスを通じて、主に米ドル建ての短期ハイ・イールド債券等に実質的な投資するとともに、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションプレミアム収入の獲得をめざす、カバードコール戦略を活用し、安定した収益の確保をめざします。また、ニッセイマネーマーケットマザーファンドへも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/09/20 純資産総額適用日 2019/09/20
基準価額 4,025円 純資産総額 7.63億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.13%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.13%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/09/20 100円
2019/08/20 100円
2019/07/22 100円
2019/06/20 100円
2019/05/20 100円
2019/04/22 100円
2019/03/20 100円
2019/02/20 100円
2019/01/21 100円
2018/12/20 100円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/09/20 15:15
up22,079.09円
(+34.64円)
チャート
TOPIX
19/09/20 15:00
up1,616.23円
(+0.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/09/21 05:39
down107.54-107.55
(-0.44%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ