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ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース

ファンド概要

運用会社
  ニッセイアセットマネジメント
ファンド分類 海外債券型 設定日 2013/02/01
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2023/01/20
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 27.97%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。主として、ABケイマン・マスター・トラスト- ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンドカレンシー・プレミアム・クラスを通じて、主に米ドル建ての短期ハイ・イールド債券等に実質的な投資するとともに、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションプレミアム収入の獲得をめざす、カバードコール戦略を活用し、安定した収益の確保をめざします。また、ニッセイマネーマーケットマザーファンドへも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/07/19 純資産総額適用日 2019/07/19
基準価額 4,291円 純資産総額 8.69億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.13%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.13%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外債券
分類2 米ドル建
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/06/20 100円
2019/05/20 100円
2019/04/22 100円
2019/03/20 100円
2019/02/20 100円
2019/01/21 100円
2018/12/20 100円
2018/11/20 100円
2018/10/22 100円
2018/09/20 100円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/07/19 15:15
up21,466.99円
(+420.75円)
チャート
TOPIX
19/07/19 15:00
up1,563.96円
(+29.69円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/07/20 05:39
up107.73-107.73
(+0.43%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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