基本情報

ＪＰＸ日経４００アクティブ・プレミアム・オープン（毎月決算型）ＪＰＸプレミアム

ファンド概要

運用会社: ニッセイアセットマネジメント

ファンド分類	国内株式型	設定日	2015/02/12
為替リスク	-	償還予定日	2023/08/10
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	30.20％

運用方針: 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）II- ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド（適格機関投資家限定）カバード・コール・クラスを通じて、成長が期待される日本企業の株式へ投資を行います。株式運用部分は、ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行います。株式および通貨のカバードコール戦略を行います。原則毎月分配を行います。組入円貨建資産については、原則円売り／米ドル買いの為替取引を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2020/07/03	純資産総額適用日	2020/07/03
基準価額	2,781円	純資産総額	339.55億円

購入情報

販売手数料(最高)	3％	信託報酬(最高)	1.025％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	1.025％

協会分類

分類１	ファンド・オブ・ファンズ
分類２	ファンド・オブ・ファンズ
分類３	ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2020/06/10	70円
2020/05/11	70円
2020/04/10	70円
2020/03/10	70円
2020/02/10	70円
2020/01/10	70円
2019/12/10	70円
2019/11/11	70円
2019/10/10	70円
2019/09/10	70円

主要指標

日経平均株価 20/07/03 15:15		22,306.48円 (+160.52円)
TOPIX 20/07/03 15:00		1,552.33円 (+9.57円)
円相場(USD/JPY) 20/07/04 05:39		107.48-107.49 (-0.01%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
日経２２５連動型上場投資信託	2,371億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	1,317億円
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託	1,179億円
上場インデックスＦ２２５《上場２２５》	979億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバ	570億円
ダイワ上場投信- トピックス	539億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	510億円
グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー	438億円
ダイワ上場投信- 日経２２５	407億円
Ｏｎｅ　ＥＴＦトピックス	385億円

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