基本情報
ＪＰＸ日経４００アクティブ・プレミアム・オープン（毎月決算型） ＪＰＸプレミアム
ファンド概要
- 運用会社
- ニッセイアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2015/02/12 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2028/08/10 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 14.06％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ＵＢＳユニバーサル・トラスト（ケイマン）II- ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド（適格機関投資家限定）カバード・コール・クラスを通じて、成長が期待される日本企業の株式へ投資を行います。株式運用部分は、ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行います。株式および通貨のカバードコール戦略を行います。原則毎月分配を行います。組入円貨建資産については、原則円売り／米ドル買いの為替取引を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/02 | 純資産総額適用日 | 2025/07/02 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 2,560円 | 純資産総額 | 215.81億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.025％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.025％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/06/10 | 30円 |
| 2025/05/12 | 30円 |
| 2025/04/10 | 30円 |
| 2025/03/10 | 30円 |
| 2025/02/10 | 30円 |
| 2025/01/10 | 30円 |
| 2024/12/10 | 30円 |
| 2024/11/11 | 30円 |
| 2024/10/10 | 30円 |
| 2024/09/10 | 30円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/03 12:59 |  | 39,788.17円 (+25.69円) |  |
| TOPIX 25/07/03 12:59 |  | 2,824.58円 (-1.46円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/03 13:13 | | 143.80-143.80 (+0.14%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20250703131452905)