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JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) JPXプレミアム

ファンド概要

運用会社
  ニッセイアセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2015/02/12
為替リスク - 償還予定日 2023/08/10
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 26.11%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II- ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)カバード・コール・クラスを通じて、成長が期待される日本企業の株式へ投資を行います。株式運用部分は、JPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行います。株式および通貨のカバードコール戦略を行います。原則毎月分配を行います。組入円貨建資産については、原則円売り/米ドル買いの為替取引を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/08/16 純資産総額適用日 2019/08/16
基準価額 3,217円 純資産総額 437.79億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.025%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.025%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/08/13 70円
2019/07/10 70円
2019/06/10 100円
2019/05/10 100円
2019/04/10 100円
2019/03/11 100円
2019/02/12 100円
2019/01/10 100円
2018/12/10 100円
2018/11/12 100円

主要指標

日経平均株価
19/08/19 11:30
up20,525.45円
(+106.64円)
チャート
TOPIX
19/08/19 11:30
up1,491.44円
(+6.15円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/08/19 12:34
up106.36-106.37
(+0.03%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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