ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2011/11/01 |
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為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2025/10/15 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 13.68% |
基準価額適用日 | 2024/03/28 | 純資産総額適用日 | 2024/03/28 |
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基準価額 | 1,754円 | 純資産総額 | 401.60億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 1.57% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.57% |
分類1 | ファンド・オブ・ファンズ |
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分類2 | ファンド・オブ・ファンズ |
分類3 | ファンド・オブ・ファンズ |
2024/03/15 | 20円 |
2024/02/15 | 20円 |
2024/01/15 | 20円 |
2023/12/15 | 20円 |
2023/11/15 | 20円 |
2023/10/16 | 20円 |
2023/09/15 | 20円 |
2023/08/15 | 20円 |
2023/07/18 | 20円 |
2023/06/15 | 20円 |
日経平均株価 24/03/29 09:00 | 40,288.55円 (+120.48円) | ||
TOPIX 24/03/29 09:00 | 2,758.42円 (+7.61円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/03/29 09:19 | 151.46-151.47 (+0.06%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,509億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,778億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 5,260億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,108億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 4,490億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 3,662億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,564億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,480億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 2,206億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 1,661億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)