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ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)

ファンド概要

運用会社
  ニッセイアセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2011/11/01
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2025/10/15
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 35.51%

運用方針
当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。主として、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ディビデンド・マキシマイザークラスJおよびニッセイマネーマーケットマザーファンドを通じて、実質的に日本を含む世界各国の好配当株式への投資およびオプションの売り取引を行い、安定した収益と値上がり益の獲得をめざします。運用にあたってはシュローダー・インベストメント・マネジメントからの助言を受けます。原則、毎月の決算時に分配を行います。原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/08/22 純資産総額適用日 2019/08/22
基準価額 3,379円 純資産総額 740.56億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.57%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.57%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/08/15 100円
2019/07/16 100円
2019/06/17 100円
2019/05/15 100円
2019/04/15 100円
2019/03/15 150円
2019/02/15 150円
2019/01/15 150円
2018/12/17 150円
2018/11/15 150円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/08/23 13:05
up20,687.28円
(+59.27円)
チャート
TOPIX
19/08/23 13:05
up1,501.15円
(+3.09円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/08/23 13:24
up106.60-106.60
(+0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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