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NZAM上場投信日経225

ファンド概要

運用会社
  農林中金全共連アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2019/02/05
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 1.52%

運用方針
日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざし、日経225に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式を主要投資対象とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2025/07/03 純資産総額適用日 2025/07/03
基準価額 40,239円 純資産総額 1,523.31億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.135%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2025/02/15 305円
2024/08/15 671円
2024/02/15 268円
2023/08/15 296円
2023/02/15 260円
2022/08/15 270円
2022/02/15 215円
2021/08/15 191円
2021/02/15 191円
2020/08/15 199円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
25/07/04 10:41
up39,915.31円
(+129.41円)
チャート
TOPIX
25/07/04 10:41
up2,835.24円
(+6.25円)
チャート
円相場(USD/JPY)
25/07/04 10:55
down144.76-144.76
(-0.11%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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