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NZAM上場投信日経225

ファンド概要

運用会社
  農林中金全共連アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2019/02/05
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.00%

運用方針
日経225の動きに連動する投資成果をめざし、日経225に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式を主要投資対象とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/06/14 純資産総額適用日 2019/06/14
基準価額 21,302円 純資産総額 552.57億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.135%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 日経225

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

該当データがありません。

主要指標

日経平均株価
19/06/17 15:15
up21,124.00円
(+7.11円)
チャート
TOPIX
19/06/17 15:00
down1,539.74円
(-6.97円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/06/18 04:46
up108.58-108.58
(+0.03%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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