基本情報
ＮＺＡＭ上場投信日経２２５
ファンド概要
- 運用会社
- 農林中金全共連アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2019/02/05 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 日経２２５の動きに連動する投資成果をめざし、日経２２５に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式を主要投資対象とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/04/19 | 純資産総額適用日 | 2019/04/19 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 22,385円 | 純資産総額 | 520.23億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.135％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
ファンドマーク分類
| 分類１ | その他 |
|---|---|
| 分類２ | 上場投信 |
| 分類３ | 日経225 |
基準価額の推移
該当データがありません。
分配実績（直近10回）
該当データがありません。
主要指標
| 日経平均株価 19/04/19 15:15 |  | 22,200.56円 (+110.44円) |  |
| TOPIX 19/04/19 15:00 | | 1,616.93円 (+1.96円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/04/20 05:39 |  | 111.92-111.94 (-0.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 949億円 |
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 786億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 539億円 |
| ダイワ上場投信- 日経平均インバース・イ | 475億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 412億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均インバース・ | 351億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 337億円 |
| ＮＺＡＭ上場投信日経２２５ | 289億円 |
| 野村インド株投資 | 273億円 |
| グローバル全生物ゲノム株式Ｆ（１年決算型 | 242億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
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