基本情報
ＮＺＡＭ上場投信日経２２５
ファンド概要
- 運用会社
- 農林中金全共連アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2019/02/05 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 1.27％ |
- 運用方針
- 日経２２５の動きに連動する投資成果をめざし、日経２２５に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式を主要投資対象とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2021/04/09 | 純資産総額適用日 | 2021/04/09 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 30,139円 | 純資産総額 | 1,830.40億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.135％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2021/02/15 | 191円 |
| 2020/08/15 | 199円 |
| 2020/02/15 | 176円 |
| 2019/08/15 | 165円 |
主要指標
| 日経平均株価 21/04/12 15:15 |  | 29,538.73円 (-229.33円) |  |
| TOPIX 21/04/12 15:00 | | 1,954.59円 (-4.88円) | |
| 円相場(USD/JPY) 21/04/12 16:53 | | 109.44-109.44 (-0.19%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,044億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,271億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 5,125億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,679億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,176億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 819億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデッ | 785億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 774億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 722億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 686億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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