ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2019/02/05 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 1.52% |
基準価額適用日 | 2025/07/03 | 純資産総額適用日 | 2025/07/03 |
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基準価額 | 40,239円 | 純資産総額 | 1,523.31億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.135% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2025/02/15 | 305円 |
2024/08/15 | 671円 |
2024/02/15 | 268円 |
2023/08/15 | 296円 |
2023/02/15 | 260円 |
2022/08/15 | 270円 |
2022/02/15 | 215円 |
2021/08/15 | 191円 |
2021/02/15 | 191円 |
2020/08/15 | 199円 |
日経平均株価 25/07/04 10:41 | ![]() | 39,915.31円 (+129.41円) | ![]() |
TOPIX 25/07/04 10:41 | ![]() | 2,835.24円 (+6.25円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/07/04 10:55 | ![]() | 144.76-144.76 (-0.11%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 6,889億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,682億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,289億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,110億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,530億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,843億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,068億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,596億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,585億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,554億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)