基本情報
ＮＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸ
ファンド概要
- 運用会社
- 農林中金全共連アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2019/02/05 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.74％ |
- 運用方針
- ＴＯＰＩＸの動きに連動する投資成果をめざし、ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式を主要投資対象とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/26 | 純資産総額適用日 | 2024/04/26 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 276,576円 | 純資産総額 | 3,179.64億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.075％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/02/15 | 2,410円 |
| 2023/08/15 | 2,520円 |
| 2023/02/15 | 2,190円 |
| 2022/08/15 | 2,470円 |
| 2022/02/15 | 1,670円 |
| 2021/08/15 | 2,060円 |
| 2021/02/15 | 1,260円 |
| 2020/08/15 | 1,300円 |
| 2020/02/15 | 1,510円 |
| 2019/08/15 | 1,690円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/26 15:15 |  | 37,934.76円 (+306.28円) |  |
| TOPIX 24/04/26 15:00 | | 2,686.48円 (+22.95円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/27 05:39 | | 158.24-158.24 (+1.70%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20240427133052037)