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NZAM上場投信東証REIT指数

ファンド概要

運用会社
  農林中金全共連アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2014/03/06
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 3.04%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。東証REIT指数の動きに連動する投資成果をめざし、東証REIT指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証REIT指数の変動率に一致させることを目的とします。受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも株式と同様に売買することができます。原則として、年4回の決算時に分配を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/10/19 純資産総額適用日 2018/10/19
基準価額 177,860円 純資産総額 1,642.25億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.248%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/10/15 1,700円
2018/07/15 1,370円
2018/04/15 1,350円
2018/01/15 1,500円
2017/10/15 1,710円
2017/07/15 1,140円
2017/04/15 1,550円
2017/01/15 1,430円
2016/10/15 1,360円
2016/07/15 1,190円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/10/19 15:15
down22,532.08円
(-126.08円)
チャート
TOPIX
18/10/19 15:00
down1,692.85円
(-11.79円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/10/20 05:39
up112.51-112.52
(+0.30%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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