基本情報
先進国債券インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）
ファンド概要
- 運用会社
- インベスコ・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | 海外債券型 | 設定日 | 2019/12/16 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 先進国債券インデックスマザーファンドを通じて、日本を除く先進国の国債に投資を行います。インベスコ先進国債券（除く日本）インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーおよびインベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドに、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。本投資信託は、ラップ専用の運用商品です。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/09/13 | 純資産総額適用日 | 2024/09/13 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,928円 | 純資産総額 | 1,154.00億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.12％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.12％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/07/10 | 0円 |
| 2023/07/10 | 0円 |
| 2022/07/11 | 0円 |
| 2021/07/12 | 0円 |
| 2020/07/10 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/09/13 15:15 |  | 36,581.76円 (-251.51円) |  |
| TOPIX 24/09/13 15:00 | | 2,571.14円 (-21.36円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/09/14 05:39 | | 140.94-140.94 (-0.62%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 826億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 590億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 180億円 |
| 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《楽天・ | 173億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ野村株主還元７０連動 | 169億円 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦ日経２２５ | 155億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 151億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ国内株式（日経平均 | 145億円 |
| 楽天・オールカントリー株式インデックスＦ | 131億円 |
| ＳＭＤＡＭ日経２２５上場投信 | 129億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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