基本情報
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 世界のベスト
ファンド概要
- 運用会社
- インベスコ・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 1999/01/07 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | RR4（値上がり益追及型） | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 19.17％ |
- 運用方針
- インベスコ世界先進国株式マザーファンドを通じて、日本を含む世界各国の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資します。インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド（英国、オックスフォードシャー）に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。ＭＳＣＩワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース） をベンチマークとします。原則、毎月の決算時に分配を行います。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/18 | 純資産総額適用日 | 2024/04/18 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,390円 | 純資産総額 | 12,820.54億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.73％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.73％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/03/25 | 150円 |
| 2024/02/26 | 150円 |
| 2024/01/23 | 150円 |
| 2023/12/25 | 150円 |
| 2023/11/24 | 150円 |
| 2023/10/23 | 150円 |
| 2023/09/25 | 150円 |
| 2023/08/23 | 150円 |
| 2023/07/24 | 150円 |
| 2023/06/23 | 150円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/19 15:15 |  | 37,068.35円 (-1,011.35円) |  |
| TOPIX 24/04/19 15:00 | | 2,626.32円 (-51.13円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/19 18:59 | | 154.48-154.49 (-0.08%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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