基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 世界のベスト

ファンド概要

運用会社
  インベスコ・アセット・マネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 1999/01/07
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 RR4(値上がり益追及型) RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 18.10%

運用方針
インベスコ世界先進国株式マザーファンドを通じて、日本を含む世界各国の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資します。インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) をベンチマークとします。原則、毎月の決算時に分配を行います。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/06/14 純資産総額適用日 2024/06/14
基準価額 9,947円 純資産総額 14,613.50億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.73%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.73%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 一般型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/05/23 150円
2024/04/23 150円
2024/03/25 150円
2024/02/26 150円
2024/01/23 150円
2023/12/25 150円
2023/11/24 150円
2023/10/23 150円
2023/09/25 150円
2023/08/23 150円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
24/06/14 15:15
up38,814.56円
(+94.09円)
チャート
TOPIX
24/06/14 15:00
up2,746.61円
(+14.83円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/06/15 05:39
up157.42-157.42
(+0.27%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ