基本情報
小型株ファンド グローイング・アップ
ファンド概要
- 運用会社
- 明治安田アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2002/08/13 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2022/08/12 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.44％ |
- 運用方針
- わが国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）のうち、中小型株式を主要投資対象とします。投資に際しては徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき「革新高成長企業群」を厳選し投資します。株式の運用にあたってはエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社による投資助言を受けます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/03/20 | 純資産総額適用日 | 2019/03/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 54,059円 | 純資産総額 | 282.67億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.7％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.7％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 中小型株型 |
ファンドマーク分類
| 分類１ | 国内株式 |
|---|---|
| 分類２ | スタイル |
| 分類３ | 中小型株 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2018/08/13 | 240円 |
| 2017/08/14 | 170円 |
| 2016/08/12 | 0円 |
| 2015/08/12 | 170円 |
| 2014/08/12 | 140円 |
| 2013/08/12 | 50円 |
| 2012/08/13 | 0円 |
| 2011/08/12 | 100円 |
| 2010/08/12 | 0円 |
| 2009/08/12 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/03/22 09:17 |  | 21,696.13円 (+87.21円) |  |
| TOPIX 19/03/22 09:17 | | 1,617.95円 (+3.56円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/03/22 09:36 |  | 110.81-110.82 (-0.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 3,402億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 1,554億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,460億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 1,349億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,208億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバ | 1,104億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 990億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 421億円 |
| 次世代通信関連世界株式戦略Ｆ《ＴＨＥ ５ | 366億円 |
| ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ | 363億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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