基本情報
小型株ファンド グローイング・アップ
ファンド概要
- 運用会社
- 明治安田アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2002/08/13 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2022/08/12 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.17％ |
- 運用方針
- わが国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）のうち、中小型株式を主要投資対象とします。投資に際しては徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき「革新高成長企業群」を厳選し投資します。株式の運用にあたってはエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社による投資助言を受けます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2020/01/22 | 純資産総額適用日 | 2020/01/22 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 59,058円 | 純資産総額 | 298.57億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.7％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.7％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 中小型株型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/08/13 | 100円 |
| 2018/08/13 | 240円 |
| 2017/08/14 | 170円 |
| 2016/08/12 | 0円 |
| 2015/08/12 | 170円 |
| 2014/08/12 | 140円 |
| 2013/08/12 | 50円 |
| 2012/08/13 | 0円 |
| 2011/08/12 | 100円 |
| 2010/08/12 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 20/01/23 15:15 |  | 23,795.44円 (-235.91円) |  |
| TOPIX 20/01/23 15:00 | | 1,730.50円 (-13.63円) | |
| 円相場(USD/JPY) 20/01/23 23:57 | | 109.35-109.35 (-0.45%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 2,446億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 1,117億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 969億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 945億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 939億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 789億円 |
| ファンド・マネジャー（海外株式） | 511億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（１年決算型） | 455億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 452億円 |
| 次世代通信関連世界株式戦略Ｆ《ＴＨＥ ５ | 302億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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