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小型株ファンド グローイング・アップ

ファンド概要

運用会社
  明治安田アセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2002/08/13
為替リスク - 償還予定日 2022/08/12
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.45%

運用方針
わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型株式を主要投資対象とします。投資に際しては徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき「革新高成長企業群」を厳選し投資します。株式の運用にあたってはエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社による投資助言を受けます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/11/16 純資産総額適用日 2018/11/16
基準価額 53,829円 純資産総額 199.23億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.7%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.7%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 中小型株型

ファンドマーク分類

分類1 国内株式
分類2 スタイル
分類3 中小型株

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/08/13 240円
2017/08/14 170円
2016/08/12 0円
2015/08/12 170円
2014/08/12 140円
2013/08/12 50円
2012/08/13 0円
2011/08/12 100円
2010/08/12 0円
2009/08/12 0円

主要指標

日経平均株価
18/11/16 15:15
down21,680.34円
(-123.28円)
チャート
TOPIX
18/11/16 15:00
down1,629.30円
(-9.67円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/11/17 06:39
down112.87-112.88
(-0.66%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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