基本情報
小型株ファンド グローイング・アップ
ファンド概要
- 運用会社
- 明治安田アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2002/08/13 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2022/08/12 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- わが国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）のうち、中小型株式を主要投資対象とします。投資に際しては徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき「革新高成長企業群」を厳選し投資します。株式の運用にあたってはエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社による投資助言を受けます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2020/08/12 | 純資産総額適用日 | 2020/08/12 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 51,002円 | 純資産総額 | 171.62億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.7％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.7％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 中小型株型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2020/08/12 | 0円 |
| 2019/08/13 | 100円 |
| 2018/08/13 | 240円 |
| 2017/08/14 | 170円 |
| 2016/08/12 | 0円 |
| 2015/08/12 | 170円 |
| 2014/08/12 | 140円 |
| 2013/08/12 | 50円 |
| 2012/08/13 | 0円 |
| 2011/08/12 | 100円 |
主要指標
| 日経平均株価 20/08/12 |  | 22,843.96円 (---円) |  |
| TOPIX 20/08/12 | | 1,605.53円 (---円) | |
| 円相場(USD/JPY) 20/08/13 09:14 |  | 106.77-106.78 (-0.08%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー | 487億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 424億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバ | 405億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 397億円 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式Ｆ Ｂ | 347億円 |
| サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘ | 321億円 |
| テトラ・エクイティ | 284億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 280億円 |
| ＧＳフューチャー・テクノロジー・リーダー | 268億円 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式Ｆ（為 | 239億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20200813091614366)