基本情報

ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース

ファンド概要

運用会社: Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

ファンド分類	海外株式型	設定日	2014/12/19
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	2022/12/26
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	57.02％

運用方針: 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）III- ブラジル株式アルファ・ファンド（適格機関投資家限定）（ツイン・アルファ・クラス）を通じて、ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　ブラジル・キャップト　ＥＴＦとブラジル株式・オプション取引に加えて、為替オプション取引の投資成果を享受し、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。また、マネープールマザーファンドへも投資します。原則、毎月分配を行います。原則、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2019/05/20	純資産総額適用日	2019/05/20
基準価額	1,368円	純資産総額	212.44億円

購入情報

販売手数料(最高)	4％	信託報酬(最高)	1.33％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	1.33％

協会分類

分類１	ファンド・オブ・ファンズ
分類２	ファンド・オブ・ファンズ
分類３	ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類１	海外株式
分類２	海外株式その他
分類３	その他

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2019/04/25	65円
2019/03/25	65円
2019/02/25	65円
2019/01/25	65円
2018/12/25	85円
2018/11/26	85円
2018/10/25	85円
2018/09/25	85円
2018/08/27	85円
2018/07/25	85円

主要指標

日経平均株価 19/05/21 15:15		21,272.45円 (-29.28円)
TOPIX 19/05/21 15:00		1,550.30円 (-4.62円)
円相場(USD/JPY) 19/05/22 04:38		110.58-110.59 (+0.47%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
日経２２５連動型上場投資信託	6,448億円
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託	2,650億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	1,741億円
上場インデックスＦ２２５《上場２２５》	1,654億円
ダイワ上場投信- トピックス	1,507億円
ダイワ上場投信- 日経２２５	1,500億円
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信	989億円
ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ	726億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	535億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経インデッ	501億円

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