基本情報

ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース

ファンド概要

運用会社: Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

ファンド分類	海外株式型	設定日	2014/12/19
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	2022/12/26
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	46.24％

運用方針: 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）III- ブラジル株式アルファ・ファンド（適格機関投資家限定）（ツイン・アルファ・クラス）を通じて、ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　ブラジル　ＥＴＦとブラジル株式・オプション取引に加えて、為替オプション取引の投資成果を享受し、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。また、マネープールマザーファンドへも投資します。原則、毎月分配を行います。原則、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2020/12/03	純資産総額適用日	2020/12/03
基準価額	519円	純資産総額	159.42億円

購入情報

販売手数料(最高)	4％	信託報酬(最高)	1.33％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	1.33％

協会分類

分類１	ファンド・オブ・ファンズ
分類２	ファンド・オブ・ファンズ
分類３	ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2020/11/25	20円
2020/10/26	20円
2020/09/25	20円
2020/08/25	20円
2020/07/27	30円
2020/06/25	30円
2020/05/25	30円
2020/04/27	30円
2020/03/25	30円
2020/02/25	45円

主要指標

日経平均株価 20/12/04 11:27		26,690.57円 (-118.80円)
TOPIX 20/12/04 11:27		1,771.56円 (-3.69円)
円相場(USD/JPY) 20/12/04 11:46		103.87-103.88 (+0.02%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	14,895億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場	10,209億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	6,829億円
ダイワ上場投信- トピックス	6,645億円
ダイワ上場投信- 日経２２５	5,288億円
上場インデックスＦ２２５《上場２２５》	4,927億円
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信	2,531億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	2,205億円
ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ	2,063億円
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式Ｆ	1,213億円

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