ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2014/12/19 |
---|---|---|---|
為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2022/12/26 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 37.97% |
基準価額適用日 | 2021/04/09 | 純資産総額適用日 | 2021/04/09 |
---|---|---|---|
基準価額 | 474円 | 純資産総額 | 142.15億円 |
販売手数料(最高) | 4% | 信託報酬(最高) | 1.33% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.33% |
分類1 | ファンド・オブ・ファンズ |
---|---|
分類2 | ファンド・オブ・ファンズ |
分類3 | ファンド・オブ・ファンズ |
2021/03/25 | 15円 |
2021/02/25 | 15円 |
2021/01/25 | 15円 |
2020/12/25 | 20円 |
2020/11/25 | 20円 |
2020/10/26 | 20円 |
2020/09/25 | 20円 |
2020/08/25 | 20円 |
2020/07/27 | 30円 |
2020/06/25 | 30円 |
日経平均株価 21/04/12 13:03 | ![]() | 29,604.34円 (-163.72円) | ![]() |
TOPIX 21/04/12 13:03 | ![]() | 1,958.15円 (-1.32円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 21/04/12 13:22 | ![]() | 109.58-109.58 (-0.07%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,044億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,271億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 5,125億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,679億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,176億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 819億円 |
NEXT FUNDS JPX日経インデッ | 785億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 774億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 722億円 |
ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月 | 686億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)